基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%
收益率
近1月
13.87%
近3月
34.27%
近6月
24.88%
近1年
131.00%
近3年
126.66%
今年以来
14.90%
成立以来
541.23%
数据截至:2026-02-26
净值预测
2026-09-08
预测净值
9.4256
预测涨跌
-0.5193%
置信度
76%
上期净值 (2026-08-21): 9.4748
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.55% | 67.85 | 41390.82 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 9.34% | 93.97 | 40488.41 | 2025-12-31 |
| SZ002837 | 英维克 | 8.55% | 346.71 | 37059.53 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 6.82% | 145.64 | 29569.11 | 2025-12-31 |
| SH688313 | 仕佳光子 | 5.87% | 286.77 | 25459.77 | 2025-12-31 |
| SZ300548 | 长芯博创 | 4.89% | 149.28 | 21197.80 | 2025-12-31 |
| SH688498 | 源杰科技 | 4.03% | 27.22 | 17475.48 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 3.95% | 234.01 | 17099.13 | 2025-12-31 |
| SZ002916 | 深南电路 | 3.54% | 66.05 | 15342.55 | 2025-12-31 |
| SH688183 | 生益电子 | 3.48% | 157.59 | 15079.48 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 9.1703 | -3.21% |
| 2026-08-21 | 9.4748 | +1.83% |
| 2026-08-20 | 9.3045 | +1.90% |
| 2026-08-19 | 9.1307 | -8.71% |
| 2026-08-18 | 10.0015 | -0.98% |
| 2026-08-17 | 10.1005 | +5.11% |
| 2026-08-14 | 9.6092 | +3.10% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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易方达瑞享混合E
vs
易方达瑞享混合I
001438 - 001437
|
相似度 0.925
易方达瑞享混合E
vs
前海开源大安全混合
001438 - 000969
|
相似度 0.365
易方达瑞享混合E
vs
前海开源周期优选混合A
001438 - 003857
|
相似度 0.344
易方达瑞享混合E
vs
前海开源周期优选混合C
001438 - 003858
|
相似度 0.344
易方达瑞享混合E
vs
前海开源沪港深乐享生活
001438 - 004320
|
相似度 0.319
易方达瑞享混合E
vs
华夏高端制造混合A
001438 - 002345
|
相似度 0.297