基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%
收益率
近1月
-0.15%
近3月
4.24%
近6月
5.77%
近1年
14.30%
近3年
0.26%
今年以来
0.47%
成立以来
94.20%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-06-27
真实净值
0.868
真实涨跌
-3.4483%
上期净值 (2026-06-25): 0.899
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600114 | 东睦股份 | 4.18% | 15.08 | 460.69 | 2025-12-31 |
| SZ300001 | 特锐德 | 3.54% | 15.21 | 390.59 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.53% | 11.28 | 388.82 | 2025-12-31 |
| SH688208 | 道通科技 | 3.49% | 10.44 | 384.34 | 2025-12-31 |
| SZ002850 | 科达利 | 3.42% | 2.39 | 377.29 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 3.41% | 17.18 | 375.73 | 2025-12-31 |
| SZ300662 | 科锐国际 | 3.18% | 13.83 | 350.31 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 3.17% | 5.12 | 349.49 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 3.07% | 3.36 | 338.77 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 3.00% | 4.74 | 330.38 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.868 | -3.45% |
| 2026-06-25 | 0.899 | -0.99% |
| 2026-06-24 | 0.908 | +0.55% |
| 2026-06-23 | 0.903 | -3.53% |
| 2026-06-22 | 0.936 | +3.43% |
| 2026-06-18 | 0.905 | -0.98% |
| 2026-06-17 | 0.914 | +0.11% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
加载中...