基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+中证综合债券指数收益率*35%
收益率
近1月
-1.57%
近3月
-4.62%
近6月
-16.89%
近1年
-14.73%
近3年
-11.40%
今年以来
-5.47%
成立以来
191.78%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
3.9388
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 3.9388
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 8.16% | 4.76 | 2903.60 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 8.08% | 6.67 | 2873.97 | 2025-12-31 |
| SZ002422 | 科伦药业 | 7.89% | 95.63 | 2806.74 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 7.62% | 10.10 | 2711.65 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 7.56% | 45.13 | 2688.39 | 2025-12-31 |
| SH688506 | 百利天恒 | 7.28% | 8.02 | 2590.55 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 5.61% | 9.83 | 1995.78 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 5.55% | 6.86 | 1972.80 | 2025-12-31 |
| SZ002294 | 信立泰 | 4.87% | 34.94 | 1731.28 | 2025-12-31 |
| SH603228 | 景旺电子 | 4.59% | 22.32 | 1631.37 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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