基金详情
业绩比较基准
1年期银行定期存款利率(税后)+3%(单利年化)
收益率
近1月
0.82%
近3月
5.27%
近6月
6.12%
近1年
20.83%
近3年
25.60%
今年以来
0.64%
成立以来
71.70%
数据截至:2026-02-25
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.7684
预测涨跌
-0.2027%
置信度
53%
上期净值 (2026-06-25): 1.772
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.64% | 2.47 | 907.13 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.21% | 0.58 | 798.76 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.76% | 10.05 | 687.42 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.57% | 1.05 | 640.50 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.04% | 14.70 | 506.71 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.99% | 11.79 | 496.36 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.62% | 0.93 | 402.44 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.45% | 4.61 | 360.27 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.37% | 16.24 | 342.01 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.24% | 11.36 | 308.88 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.772 | +1.49% |
| 2026-06-24 | 1.746 | +0.69% |
| 2026-06-23 | 1.734 | -2.69% |
| 2026-06-22 | 1.782 | +2.24% |
| 2026-06-18 | 1.743 | +0.23% |
| 2026-06-17 | 1.739 | +0.87% |
| 2026-06-16 | 1.724 | -0.23% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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景顺长城泰和回报混合A
vs
华宝新价值混合
001506 - 001324
|
相似度 0.725
景顺长城泰和回报混合A
vs
民生加银量化中国混合A
001506 - 002449
|
相似度 0.717
景顺长城泰和回报混合A
vs
鹏华金城混合D
001506 - 002714
|
相似度 0.708
景顺长城泰和回报混合A
vs
银华稳健增利灵活配置混合C
001506 - 005261
|
相似度 0.689
景顺长城泰和回报混合A
vs
银华稳健增利灵活配置混合A
001506 - 005260
|
相似度 0.689
景顺长城泰和回报混合A
vs
中信保诚新锐混合A
001506 - 001415
|
相似度 0.680