基金详情
业绩比较基准
中证食品饮料指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
收益率
近1月
-3.57%
近3月
-6.06%
近6月
-10.06%
近1年
-5.38%
近3年
-31.23%
今年以来
-4.77%
成立以来
111.00%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.8128
预测涨跌
-0.0138%
置信度
42%
上期净值 (2026-07-22): 1.813
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600887 | 伊利股份 | 0.47% | 90.32 | 2583.09 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.44% | 1.77 | 2438.85 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 0.43% | 22.20 | 2352.24 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 0.29% | 13.68 | 1589.87 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 0.28% | 9.07 | 1557.53 | 2025-12-31 |
| SH603288 | 海天味业 | 0.21% | 31.03 | 1148.89 | 2025-12-31 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 0.19% | 3.86 | 1031.59 | 2025-12-31 |
| SZ002304 | 洋河股份 | 0.12% | 11.20 | 680.00 | 2025-12-31 |
| SZ000895 | 双汇发展 | 0.09% | 19.33 | 511.55 | 2025-12-31 |
| SH600298 | 安琪酵母 | 0.09% | 11.29 | 493.67 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.8045 | -0.47% |
| 2026-07-22 | 1.813 | +0.49% |
| 2026-07-21 | 1.8042 | -0.72% |
| 2026-07-20 | 1.8172 | +2.78% |
| 2026-07-17 | 1.7681 | -1.90% |
| 2026-07-16 | 1.8023 | +0.42% |
| 2026-07-15 | 1.7947 | +3.58% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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