万家瑞益灵活配置混合C

001636 · 混合型-灵活 · 基金经理: 孟祥娟

基金详情

业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

收益率

近1月
0.41%
近3月
1.06%
近6月
1.59%
近1年
4.54%
近3年
0.43%
今年以来
0.86%
成立以来
58.55%
数据截至:2026-03-05

净值预测

2026-09-08
真实净值
1.538
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.538
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ300761 立华股份 0.93% 7.25 150.44 2025-12-31
SH601808 中海油服 0.85% 9.75 136.89 2025-12-31
SH600028 中国石化 0.76% 19.81 122.43 2025-12-31
SH601111 中国国航 0.73% 12.55 117.59 2025-12-31
SH600298 安琪酵母 0.71% 2.61 114.16 2025-12-31
SH601918 新集能源 0.65% 15.91 105.17 2025-12-31
SH600809 山西汾酒 0.64% 0.60 103.02 2025-12-31
SH600150 中国船舶 0.55% 2.65 88.14 2025-12-31
SH600048 保利发展 0.52% 13.86 84.55 2025-12-31
SH603619 中曼石油 0.52% 3.64 83.90 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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