基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
收益率
近1月
0.41%
近3月
1.06%
近6月
1.59%
近1年
4.54%
近3年
0.43%
今年以来
0.86%
成立以来
58.55%
数据截至:2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.538
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.538
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300761 | 立华股份 | 0.93% | 7.25 | 150.44 | 2025-12-31 |
| SH601808 | 中海油服 | 0.85% | 9.75 | 136.89 | 2025-12-31 |
| SH600028 | 中国石化 | 0.76% | 19.81 | 122.43 | 2025-12-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 0.73% | 12.55 | 117.59 | 2025-12-31 |
| SH600298 | 安琪酵母 | 0.71% | 2.61 | 114.16 | 2025-12-31 |
| SH601918 | 新集能源 | 0.65% | 15.91 | 105.17 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 0.64% | 0.60 | 103.02 | 2025-12-31 |
| SH600150 | 中国船舶 | 0.55% | 2.65 | 88.14 | 2025-12-31 |
| SH600048 | 保利发展 | 0.52% | 13.86 | 84.55 | 2025-12-31 |
| SH603619 | 中曼石油 | 0.52% | 3.64 | 83.90 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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