基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%
收益率
近1月
-1.47%
近3月
2.34%
近6月
2.95%
近1年
14.72%
近3年
-13.05%
今年以来
-3.32%
成立以来
-12.70%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-05
真实净值
0.881
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 0.881
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688012 | 中微公司 | 6.76% | 0.04 | 11.35 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 5.85% | 0.08 | 9.83 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 5.49% | 0.03 | 9.21 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 5.32% | 0.15 | 8.94 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 4.66% | 0.08 | 7.82 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.65% | 0.10 | 7.82 | 2025-12-31 |
| SZ300124 | 汇川技术 | 4.49% | 0.10 | 7.53 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 4.07% | 0.15 | 6.83 | 2025-12-31 |
| SH600498 | 烽火通信 | 3.82% | 0.20 | 6.42 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 3.78% | 0.07 | 6.34 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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