基金详情
业绩比较基准
50%*沪深300指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率
收益率
近1月
0.61%
近3月
1.14%
近6月
1.73%
近1年
3.59%
近3年
8.16%
今年以来
0.92%
成立以来
49.59%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.2701
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2701
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 0.76% | 40.13 | 1211.12 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.48% | 11.27 | 770.94 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.47% | 9.52 | 743.79 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.47% | 2.02 | 741.87 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.38% | 0.44 | 607.34 | 2025-12-31 |
| SH600585 | 海螺水泥 | 0.35% | 25.56 | 558.65 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.30% | 11.24 | 473.20 | 2025-12-31 |
| SH601001 | 晋控煤业 | 0.28% | 33.84 | 445.00 | 2025-12-31 |
| SZ001979 | 招商蛇口 | 0.22% | 40.71 | 351.71 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 0.22% | 12.52 | 351.65 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2701 | -0.15% |
| 2026-06-25 | 1.272 | -0.10% |
| 2026-06-24 | 1.2733 | -0.16% |
| 2026-06-23 | 1.2754 | -0.13% |
| 2026-06-22 | 1.277 | +0.13% |
| 2026-06-18 | 1.2754 | -0.23% |
| 2026-06-17 | 1.2784 | -0.11% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...