基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%
收益率
近1月
-1.04%
近3月
-0.49%
近6月
-0.82%
近1年
10.00%
近3年
18.94%
今年以来
-4.12%
成立以来
81.50%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.539
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-27): 1.539
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601688 | 华泰证券 | 6.88% | 4.05 | 95.54 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 6.72% | 4.54 | 93.30 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 6.66% | 3.29 | 92.42 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 6.45% | 2.13 | 89.56 | 2025-12-31 |
| SH601939 | 建设银行 | 6.40% | 9.57 | 88.83 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 6.26% | 1.27 | 86.87 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 5.90% | 2.85 | 81.82 | 2025-12-31 |
| SZ000001 | 平安银行 | 5.71% | 6.95 | 79.30 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 5.23% | 9.15 | 72.54 | 2025-12-31 |
| SH601881 | 中国银河 | 4.38% | 3.87 | 60.84 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.539 | +0.00% |
| 2026-08-27 | 1.539 | +0.00% |
| 2026-08-26 | 1.539 | +0.00% |
| 2026-08-25 | 1.539 | +0.00% |
| 2026-08-24 | 1.539 | +0.00% |
| 2026-08-21 | 1.539 | +0.00% |
| 2026-08-20 | 1.539 | +0.00% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...