基金详情
业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%
收益率
近1月
-1.31%
近3月
-3.77%
近6月
-6.52%
近1年
0.26%
近3年
-21.61%
今年以来
-2.68%
成立以来
96.30%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.733
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.733
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 8.28% | 3.36 | 4630.63 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 7.79% | 167.00 | 4356.94 | 2025-12-31 |
| SH603816 | 顾家家居 | 7.30% | 132.75 | 4080.66 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 5.61% | 40.15 | 3137.64 | 2025-12-31 |
| SZ000921 | 海信家电 | 5.48% | 123.46 | 3063.01 | 2025-12-31 |
| SZ002832 | 比音勒芬 | 4.65% | 173.76 | 2599.40 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 4.21% | 13.73 | 2357.34 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 3.94% | 43.62 | 2206.30 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 3.28% | 17.32 | 1834.37 | 2025-12-31 |
| SH603369 | 今世缘 | 3.12% | 50.14 | 1743.87 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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