收益率
近1月
0.12%
近3月
0.33%
近6月
0.54%
近1年
1.33%
近3年
8.48%
今年以来
0.24%
成立以来
49.33%
数据截至：2026-03-03
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | +0.67% | +1.57% | +1.54% | -0.82% | +3.23% |
| 2023 | +1.33% | +1.40% | +0.68% | +1.00% | +4.61% |
| 2024 | +1.07% | +0.92% | +0.27% | +0.97% | +3.20% |
| 2025 | +0.01% | +0.50% | +0.03% | +0.31% | +0.91% |
| 2026 | +0.27% | - | - | - | - |
数据截至：2026-03-03
净值走势图
历史净值
共 2539 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2015-12-23 | 1.012 | 1.012 | - |
| 2015-12-22 | 1.012 | 1.012 | +0.10% |
| 2015-12-21 | 1.011 | 1.011 | +0.10% |
| 2015-12-18 | 1.01 | 1.01 | +0.90% |
| 2015-12-17 | 1.001 | 1.001 | - |
| 2015-12-16 | 1.001 | 1.001 | - |
| 2015-12-15 | 1.001 | 1.001 | - |
| 2015-12-14 | 1.001 | 1.001 | - |
| 2015-12-11 | 1.001 | 1.001 | - |
| 2015-12-10 | 1.001 | 1.001 | - |
| 2015-12-09 | 1.001 | 1.001 | - |
| 2015-12-08 | 1.001 | 1.001 | - |
| 2015-12-07 | 1.001 | 1.001 | - |
| 2015-12-04 | 1.001 | 1.001 | - |
| 2015-12-03 | 1.001 | 1.001 | - |
| 2015-12-02 | 1.001 | 1.001 | +0.10% |
| 2015-11-27 | 1.0 | 1.0 | - |
| 2015-11-20 | 1.0 | 1.0 | - |
| 2015-11-19 | 1.0 | 1.0 | - |