基金详情
业绩比较基准
中国债券综合全价指数收益率
收益率
近1月
0.53%
近3月
1.29%
近6月
1.75%
近1年
3.51%
近3年
14.33%
今年以来
0.88%
成立以来
60.13%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.44
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.44
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600518 | 康美药业 | 1.09% | 829.78 | 1983.17 | 2022-06-30 |
| SZ000938 | 紫光股份 | 0.94% | 88.00 | 1707.20 | 2022-06-30 |
| SZ002049 | 紫光国微 | 0.68% | 6.50 | 1233.18 | 2022-06-30 |
| SH600157 | 永泰能源 | 0.50% | 588.86 | 906.84 | 2022-06-30 |
| SZ000526 | 学大教育 | 0.00% | 0.30 | 4.81 | 2022-06-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.44 | -0.19% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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