基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%
收益率
近1月
0.22%
近3月
0.38%
近6月
0.66%
近1年
1.88%
近3年
7.61%
今年以来
0.22%
成立以来
43.79%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.4447
真实涨跌
-0.0484%
上期净值 (2026-08-31): 1.4454
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 0.43% | 13.00 | 392.34 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 0.42% | 9.50 | 384.75 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.36% | 41.00 | 325.13 | 2025-12-31 |
| SH601939 | 建设银行 | 0.36% | 35.00 | 324.80 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.34% | 4.00 | 312.60 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 0.26% | 12.00 | 240.00 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.24% | 6.30 | 217.16 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.16% | 2.50 | 141.78 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.15% | 5.00 | 135.95 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 0.15% | 1.10 | 135.11 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.4447 | -0.05% |
| 2026-08-31 | 1.4454 | +0.06% |
| 2026-08-28 | 1.4446 | -0.03% |
| 2026-08-27 | 1.4451 | +0.06% |
| 2026-08-26 | 1.4443 | +0.05% |
| 2026-08-25 | 1.4436 | -0.04% |
| 2026-08-24 | 1.4442 | -0.07% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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