基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%
收益率
近1月
-0.71%
近3月
3.85%
近6月
8.55%
近1年
31.39%
近3年
19.07%
今年以来
0.59%
成立以来
53.60%
数据截至:2026-03-06
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.165
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-21): 1.165
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002422 | 科伦药业 | 5.05% | 9.13 | 267.97 | 2025-12-31 |
| SZ300765 | 新诺威 | 4.55% | 6.70 | 241.67 | 2025-12-31 |
| SZ300633 | 开立医疗 | 3.27% | 6.58 | 173.84 | 2025-12-31 |
| SZ002468 | 申通快递 | 2.81% | 11.11 | 149.10 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.74% | 0.40 | 145.43 | 2025-12-31 |
| SH601519 | 大智慧 | 2.68% | 11.07 | 142.47 | 2025-12-31 |
| SH600933 | 爱柯迪 | 2.41% | 6.36 | 127.84 | 2025-12-31 |
| SH601567 | 三星医疗 | 2.38% | 5.48 | 126.15 | 2025-12-31 |
| SH600160 | 巨化股份 | 2.34% | 3.23 | 124.10 | 2025-12-31 |
| SZ000526 | 学大教育 | 2.23% | 3.02 | 118.44 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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