基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%
收益率
近1月
-0.99%
近3月
-1.11%
近6月
-2.08%
近1年
15.75%
近3年
10.33%
今年以来
-1.48%
成立以来
-19.90%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.931
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.931
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688778 | 厦钨新能 | 1.91% | 0.40 | 31.06 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 1.43% | 0.23 | 23.25 | 2025-12-31 |
| SH601000 | 唐山港 | 0.77% | 3.26 | 12.52 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 0.70% | 0.28 | 11.34 | 2025-12-31 |
| SH601006 | 大秦铁路 | 0.69% | 2.17 | 11.20 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 0.68% | 0.52 | 11.09 | 2025-12-31 |
| SH600177 | 雅戈尔 | 0.65% | 1.40 | 10.64 | 2025-12-31 |
| SH600901 | 江苏金租 | 0.63% | 1.68 | 10.28 | 2025-12-31 |
| SZ000830 | 鲁西化工 | 0.61% | 0.60 | 9.94 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 0.59% | 0.24 | 9.65 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
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