基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%
收益率
近1月
4.52%
近3月
11.21%
近6月
15.49%
近1年
29.00%
近3年
-6.62%
今年以来
4.28%
成立以来
70.48%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.5359
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.5359
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000559 | 万向钱潮 | 2.20% | 8.18 | 140.70 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 1.97% | 3.84 | 126.11 | 2025-12-31 |
| SZ002050 | 三花智控 | 1.95% | 2.26 | 125.00 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.93% | 5.87 | 123.62 | 2025-12-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 1.89% | 4.39 | 121.34 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.88% | 2.86 | 120.41 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 1.84% | 7.30 | 118.11 | 2025-12-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 1.83% | 10.27 | 117.39 | 2025-12-31 |
| SZ002128 | 电投能源 | 1.77% | 4.07 | 113.59 | 2025-12-31 |
| SZ000672 | 上峰水泥 | 1.75% | 8.65 | 112.36 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.5359 | -0.94% |
| 2026-04-02 | 1.5504 | -0.50% |
| 2026-04-01 | 1.5582 | +1.58% |
| 2026-03-31 | 1.534 | -1.46% |
| 2026-03-30 | 1.5568 | +0.47% |
| 2026-03-27 | 1.5495 | +0.16% |
| 2026-03-26 | 1.5471 | -0.81% |
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