基金详情
业绩比较基准
中证全债指数收益率+2%
收益率
近1月
0.65%
近3月
0.76%
近6月
1.75%
近1年
3.51%
近3年
5.33%
今年以来
0.60%
成立以来
83.04%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.712
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.712
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.76% | 0.38 | 21.55 | 2025-12-31 |
| SZ002241 | 歌尔股份 | 0.63% | 0.62 | 17.81 | 2025-12-31 |
| SZ002938 | 鹏鼎控股 | 0.41% | 0.23 | 11.63 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 0.36% | 0.02 | 10.33 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 0.36% | 0.10 | 10.11 | 2025-12-31 |
| SZ301031 | 中熔电气 | 0.35% | 0.09 | 10.10 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 0.33% | 0.13 | 9.50 | 2025-12-31 |
| SH688676 | 金盘科技 | 0.32% | 0.10 | 9.21 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 0.30% | 0.10 | 8.47 | 2025-12-31 |
| SZ002706 | 良信股份 | 0.28% | 0.75 | 8.09 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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宏利创益混合B
vs
宏利创益混合A
002273 - 001418
|
相似度 0.714
宏利创益混合B
vs
宏利集利债券A
002273 - 162210
|
相似度 0.255
宏利创益混合B
vs
兴业恒益6个月持有期债券C
002273 - 019944
|
相似度 0.176
宏利创益混合B
vs
华泰紫金周周购6个月滚动债C
002273 - 015142
|
相似度 0.163
宏利创益混合B
vs
东方红领先精选混合A
002273 - 001202
|
相似度 0.160
宏利创益混合B
vs
兴业聚鑫灵活配置混合C
002273 - 008221
|
相似度 0.159