基金详情
业绩比较基准
沪深300指数*60%+中证全债指数*40%
收益率
近1月
4.17%
近3月
30.13%
近6月
23.62%
近1年
57.63%
近3年
87.00%
今年以来
16.31%
成立以来
191.52%
数据截至：2026-03-11
净值预测
2026-09-07
真实净值
3.3931
真实涨跌
-1.2112%
上期净值 (2026-08-31): 3.4347
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688981 | 中芯国际 | 8.61% | 3.99 | 489.51 | 2025-12-31 |
| SH600391 | 航发科技 | 5.87% | 9.00 | 333.90 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 5.65% | 4.50 | 321.35 | 2025-12-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 5.29% | 3.00 | 300.90 | 2025-12-31 |
| SZ300762 | 上海瀚讯 | 5.13% | 7.00 | 291.76 | 2025-12-31 |
| SZ000063 | 中兴通讯 | 4.66% | 7.00 | 264.88 | 2025-12-31 |
| SH688629 | 华丰科技 | 4.40% | 2.50 | 250.15 | 2025-12-31 |
| SH600487 | 亨通光电 | 4.35% | 10.00 | 247.30 | 2025-12-31 |
| SZ002465 | 海格通信 | 4.16% | 15.00 | 236.25 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 4.05% | 0.80 | 230.06 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 3.3931 | -1.21% |
| 2026-08-31 | 3.4347 | +0.89% |
| 2026-08-28 | 3.4043 | -0.91% |
| 2026-08-27 | 3.4356 | +1.66% |
| 2026-08-26 | 3.3794 | +0.29% |
| 2026-08-25 | 3.3696 | +0.02% |
| 2026-08-24 | 3.3689 | -2.17% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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诺安益鑫灵活配置混合A
vs
诺安和鑫混合A
002292 - 002560
|
相似度 0.217
诺安益鑫灵活配置混合A
vs
华富国泰民安灵活配置混合A
002292 - 000767
|
相似度 0.208
诺安益鑫灵活配置混合A
vs
前海开源大海洋混合
002292 - 000690
|
相似度 0.194
诺安益鑫灵活配置混合A
vs
德邦福鑫灵活配置混合A
002292 - 001229
|
相似度 0.180
诺安益鑫灵活配置混合A
vs
德邦福鑫灵活配置混合C
002292 - 002106
|
相似度 0.180
诺安益鑫灵活配置混合A
vs
银华互联网主题灵活配置混合A
002292 - 001808
|
相似度 0.178