基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%
收益率
近1月
0.73%
近3月
7.01%
近6月
6.23%
近1年
10.63%
近3年
20.60%
今年以来
4.17%
成立以来
104.83%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.9093
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.9093
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300842 | 帝科股份 | 2.93% | 99.68 | 5908.03 | 2025-12-31 |
| SH603313 | 梦百合 | 2.73% | 619.56 | 5514.08 | 2025-12-31 |
| SH688228 | 开普云 | 1.99% | 20.69 | 4025.94 | 2025-12-31 |
| SH688249 | 晶合集成 | 1.69% | 102.58 | 3404.65 | 2025-12-31 |
| SH688525 | 佰维存储 | 1.36% | 23.97 | 2751.93 | 2025-12-31 |
| SH600869 | 远东股份 | 1.28% | 319.73 | 2573.83 | 2025-12-31 |
| SZ300567 | 精测电子 | 1.24% | 27.54 | 2511.65 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 1.16% | 391.42 | 2348.52 | 2025-12-31 |
| SH600258 | 首旅酒店 | 0.91% | 110.17 | 1845.35 | 2025-12-31 |
| SZ002967 | 广电计量 | 0.87% | 79.51 | 1749.97 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.9093 | -0.39% |
| 2026-04-02 | 1.9167 | -0.08% |
| 2026-04-01 | 1.9182 | +0.32% |
| 2026-03-31 | 1.912 | -0.60% |
| 2026-03-30 | 1.9236 | -0.02% |
| 2026-03-27 | 1.9239 | +0.24% |
| 2026-03-26 | 1.9193 | -0.16% |
预测准确率统计
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