工银香港中小盘美元 - 持仓详情

002380 · QDII-普通股票 · 基金经理: 单文耿家琛

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2025-12-31 持仓

25Q4 分析 → 共 10 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SZ09992	泡泡玛特	6.77%	9.60	1627.53
2	SZ02899	紫金矿业	6.70%	50.00	1610.44
3	SZ00596	浪潮数字企业	6.52%	259.60	1566.30
4	SZ09899	网易云音乐	6.08%	8.70	1461.59
5	SZ09999	网易-S	5.00%	6.20	1201.75
6	SZ09888	百度集团-SW	4.69%	9.50	1128.35
7	SZ01787	山东黄金	4.55%	35.00	1093.80
8	SZ01378	中国宏桥	4.29%	35.00	1031.21
9	SZ00762	中国联通	3.51%	120.00	843.25
10	SZ02788	创新实业	3.38%	43.45	813.15

2025-09-30 持仓

25Q3 分析 → 共 10 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SZ09992	泡泡玛特	8.88%	9.60	2338.40
2	SZ00596	浪潮数字企业	7.75%	239.60	2040.94
3	SZ02899	紫金矿业	5.65%	50.00	1488.16
4	SZ09899	网易云音乐	5.13%	5.70	1352.00
5	SZ09988	阿里巴巴-W	4.60%	7.50	1211.98
6	SZ01787	山东黄金	4.48%	35.00	1180.39
7	SZ09888	百度集团-SW	4.39%	9.50	1155.28
8	SZ09999	网易-S	3.28%	4.00	864.77
9	SZ01378	中国宏桥	3.21%	35.00	844.23
10	SZ01133	哈尔滨电气	2.74%	67.00	720.58

2025-06-30 持仓

25Q2 分析 → 共 31 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SZ09992	泡泡玛特	8.60%	5.00	1215.63
2	SZ09899	网易云音乐	7.31%	4.70	1032.97
3	SZ02899	紫金矿业	5.18%	40.00	731.38
4	SZ00596	浪潮数字企业	5.16%	106.00	728.87
5	SZ01288	农业银行	4.88%	135.00	689.43
6	SZ01378	中国宏桥	4.64%	40.00	655.87
7	SZ09988	阿里巴巴-W	3.97%	5.60	560.74
8	SZ02488	元征科技	3.69%	45.00	521.18
9	SZ01024	快手-W	3.68%	9.00	519.54
10	SZ00762	中国联通	3.60%	60.00	508.87
11	SZ01787	山东黄金	3.52%	20.00	497.01
12	SZ09618	京东集团-SW	2.72%	3.30	384.91
13	SZ00981	中芯国际	2.45%	8.50	346.50
14	SZ03330	灵宝黄金	2.40%	36.20	339.37
15	SZ00189	东岳集团	2.30%	34.00	324.95
16	SZ02382	舜宇光学科技	2.24%	5.00	316.22
17	SZ01133	哈尔滨电气	2.19%	58.00	309.42
18	SZ09901	新东方-S	2.18%	8.00	307.51
19	SZ06181	老铺黄金	2.15%	0.33	303.35
20	SZ09606	映恩生物-B	2.14%	1.40	302.07
21	SZ02149	贝克微	1.91%	5.00	269.48
22	SZ09911	赤子城科技	1.90%	30.00	268.93
23	SZ01070	TCL电子	1.85%	30.00	261.00
24	SZ06100	同道猎聘	1.82%	75.00	257.85
25	SZ02858	易鑫集团	1.73%	115.00	244.36
26	SZ08299	大唐黄金	1.55%	800.00	218.87
27	SZ03978	卓越教育集团	1.26%	37.00	177.48
28	SZ01478	丘钛科技	1.07%	20.00	151.38
29	SZ02423	贝壳-W	0.92%	3.00	129.68
30	SZ03393	威胜控股	0.65%	12.00	91.27
31	SZ00116	周生生	0.55%	10.00	77.70

2025-03-31 持仓

25Q1 分析 → 共 10 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SZ09899	网易云音乐	6.77%	6.55	892.78
2	SZ00700	腾讯控股	5.57%	1.60	733.83
3	SZ02899	紫金矿业	4.95%	40.00	652.63
4	SZ03898	时代电气	4.85%	21.50	638.88
5	SZ00728	中国电信	4.67%	114.20	615.46
6	SZ09992	泡泡玛特	4.60%	4.20	606.58
7	SZ00762	中国联通	4.56%	75.00	601.45
8	SZ01378	中国宏桥	4.48%	40.00	590.61
9	SZ09988	阿里巴巴-W	4.12%	4.60	543.36
10	SZ02488	元征科技	3.84%	45.00	505.80

2024-12-31 持仓

24Q4 分析 → 共 30 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SZ09988	阿里巴巴-W	7.79%	12.00	915.67
2	SZ09899	网易云音乐	5.89%	6.55	692.69
3	SZ03898	时代电气	5.55%	21.50	653.04
4	SZ00762	中国联通	5.53%	95.00	650.13
5	SZ00728	中国电信	5.34%	139.20	627.77
6	SZ02669	中海物业	5.24%	130.00	616.37
7	SZ09618	京东集团-SW	4.39%	4.10	516.36
8	SZ02276	康耐特光学	3.37%	17.20	396.60
9	SZ00981	中芯国际	3.26%	13.00	382.82
10	SZ00168	青岛啤酒股份	3.04%	6.80	357.67
11	SZ02386	中石化炼化工程	2.92%	55.00	342.77
12	SZ03690	美团-W	2.84%	2.38	334.34
13	SZ01415	高伟电子	2.67%	12.00	314.48
14	SZ01209	华润万象生活	2.50%	11.00	294.39
15	SZ02488	元征科技	2.37%	33.00	278.70
16	SZ01024	快手-W	2.34%	7.20	275.70
17	SZ02899	紫金矿业	2.23%	20.00	261.88
18	SZ00700	腾讯控股	2.17%	0.66	254.86
19	SZ00830	中国建筑兴业	2.17%	153.00	255.03
20	SZ00189	东岳集团	2.17%	34.00	255.66
21	SZ00175	吉利汽车	2.10%	18.00	247.03
22	SZ00596	浪潮数字企业	2.05%	70.00	241.14
23	SZ01769	思考乐教育	2.01%	50.00	236.14
24	SZ03606	福耀玻璃	1.98%	4.50	233.15
25	SZ03800	协鑫科技	1.87%	220.00	220.03
26	SZ02423	贝壳-W	1.87%	5.00	219.47
27	SZ00857	中国石油股份	1.44%	30.00	169.74
28	SZ09992	泡泡玛特	1.06%	1.50	124.53
29	SZ02219	朝聚眼科	0.67%	30.00	79.18
30	SZ02628	中国人寿	0.58%	5.00	67.97

2024-09-30 持仓

24Q3 分析 → 共 10 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SZ09988	阿里巴巴-W	9.35%	12.50	1239.96
2	SZ01024	快手-W	6.04%	16.20	801.30
3	SZ00700	腾讯控股	5.99%	1.98	793.85
4	SZ09899	云音乐	5.93%	6.55	785.59
5	SZ00762	中国联通	5.90%	130.00	781.94
6	SZ02669	中海物业	5.47%	130.00	725.67
7	SZ02899	紫金矿业	4.56%	38.00	605.17
8	SZ03898	时代电气	4.49%	21.50	595.23
9	SZ00728	中国电信	4.19%	138.20	555.84
10	SZ02380	中国电力	4.04%	160.00	535.30

2024-06-30 持仓

24Q2 分析 → 共 34 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SZ00700	腾讯控股	7.02%	2.60	883.69
2	SZ00762	中国联通	6.76%	130.00	850.71
3	SZ00728	中国电信	5.31%	158.20	668.51
4	SZ01024	快手-W	5.12%	15.30	644.44
5	SZ09988	阿里巴巴-W	5.11%	10.00	643.44
6	SZ02380	中国电力	4.70%	160.00	591.42
7	SZ02899	紫金矿业	4.54%	38.00	571.56
8	PDD	拼多多	4.52%	0.60	568.50
9	SZ03898	时代电气	4.47%	20.00	562.21
10	SZ02669	中海物业	4.41%	130.00	555.27
11	SZ00857	中国石油股份	4.30%	75.00	540.76
12	SZ02367	巨子生物	3.32%	10.00	418.46
13	SZ01378	中国宏桥	3.00%	35.00	377.58
14	SZ06078	海吉亚医疗	2.76%	13.50	346.84
15	SZ01209	华润万象生活	2.28%	12.16	286.89
16	SZ02386	中石化炼化工程	2.15%	55.00	271.07
17	SZ06049	保利物业	2.10%	10.00	263.76
18	SZ01171	兖矿能源	2.02%	25.00	254.64
19	SZ01070	TCL电子	1.92%	42.00	242.26
20	SZ09899	云音乐	1.82%	2.50	229.31
21	SZ00596	浪潮数字企业	1.60%	70.00	201.25
22	SZ03668	兖煤澳大利亚	1.49%	6.00	187.01
23	SZ01519	极兔速递-W	1.40%	27.00	175.70
24	SZ02099	中国黄金国际	1.27%	3.50	160.04
25	SZ09868	小鹏汽车-W	1.07%	5.00	134.85
26	SZ02328	中国财险	1.05%	15.00	132.79
27	SZ01138	中远海能	1.03%	14.00	129.56
28	SZ00830	中国建筑兴业	1.01%	65.00	127.55
29	SZ02423	贝壳-W	0.98%	3.50	123.30
30	SZ00921	海信家电	0.93%	5.00	117.28
31	SZ02276	康耐特光学	0.90%	10.00	112.81
32	SZ02219	朝聚眼科	0.64%	30.00	81.05
33	SZ09901	新东方-S	0.52%	1.20	65.38
34	SZ00168	青岛啤酒股份	0.30%	0.80	38.04

2024-03-31 持仓

24Q1 分析 → 共 10 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SZ00728	中国电信	6.99%	228.20	866.81
2	SZ00762	中国联通	6.61%	160.00	819.52
3	SZ01024	快手-W	5.48%	15.30	680.33
4	SZ00700	腾讯控股	5.11%	2.30	633.44
5	SZ00883	中国海洋石油	3.97%	30.00	492.80
6	SZ00168	青岛啤酒股份	3.93%	10.00	487.72
7	SZ03898	时代电气	3.63%	20.00	449.65
8	SZ02899	紫金矿业	3.42%	30.00	424.81
9	SZ06078	海吉亚医疗	3.15%	13.50	390.41
10	SZ09988	阿里巴巴-SW	3.08%	6.00	382.11

2023-12-31 持仓

23Q4 分析 → 共 35 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SZ00700	腾讯控股	7.70%	3.80	1011.05
2	SZ00728	中国电信	5.89%	228.20	773.43
3	SZ01024	快手-W	5.59%	15.30	734.16
4	SZ02359	药明康德	5.48%	10.00	719.99
5	SZ00762	中国联通	5.41%	160.00	710.48
6	SZ00168	青岛啤酒股份	4.63%	12.80	607.82
7	SZ02899	紫金矿业	3.86%	44.00	507.19
8	SZ03898	时代电气	3.85%	25.00	505.22
9	SZ06078	海吉亚医疗	3.29%	13.50	431.86
10	SZ06049	保利物业	3.18%	16.00	417.59
11	SZ00268	金蝶国际	2.75%	35.00	360.95
12	SZ09888	百度集团-SW	2.56%	3.20	336.68
13	SZ00285	比亚迪电子	2.53%	10.00	331.68
14	SZ02380	中国电力	2.38%	120.00	312.10
15	SZ01209	华润万象生活	2.34%	12.16	306.90
16	SZ01548	金斯瑞生物科技	2.33%	17.00	305.96
17	SZ00857	中国石油股份	2.14%	60.00	280.57
18	SZ02273	固生堂	2.09%	6.00	274.04
19	SZ01347	华虹半导体	1.95%	15.00	256.64
20	SZ01138	中远海能	1.78%	35.00	233.76
21	SZ01658	邮储银行	1.78%	69.00	233.23
22	SZ09992	泡泡玛特	1.68%	12.00	220.21
23	SZ00981	中芯国际	1.64%	12.00	215.97
24	SZ02669	中海物业	1.62%	40.00	212.42
25	SZ01378	中国宏桥	1.54%	35.00	202.68
26	SZ00175	吉利汽车	1.07%	18.00	140.12
27	SZ00830	中国建筑兴业	0.79%	50.00	104.22
28	SZ01530	三生制药	0.78%	15.00	102.22
29	SZ01177	中国生物制药	0.72%	30.00	94.34
30	SZ06990	科伦博泰生物-B	0.67%	0.95	88.59
31	SZ00564	郑煤机	0.59%	10.00	77.57
32	SZ01385	上海复旦	0.58%	6.00	76.67
33	SZ01361	361度	0.48%	20.00	62.89
34	SZ09901	新东方-S	0.38%	1.00	50.07
35	SZ03888	金山软件	0.33%	2.00	43.68

2023-09-30 持仓

23Q3 分析 → 共 10 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SZ00700	腾讯控股	6.44%	3.50	983.42
2	SZ02359	药明康德	5.91%	10.50	903.12
3	SZ01024	快手-W	5.78%	15.30	882.40
4	SZ00762	中国联通	5.46%	160.00	833.94
5	SZ00728	中国电信	5.38%	228.20	820.86
6	SZ00168	青岛啤酒股份	4.93%	12.80	752.90
7	SZ03690	美团-W	4.54%	6.60	694.06
8	SZ06049	保利物业	3.42%	18.00	522.77
9	SZ03898	时代电气	3.26%	20.00	497.36
10	SZ01378	中国宏桥	3.23%	70.00	492.68

2023-06-30 持仓

23Q2 分析 → 共 40 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SZ00700	腾讯控股	8.96%	4.60	1406.35
2	SZ00168	青岛啤酒股份	5.35%	12.80	840.26
3	SZ00728	中国电信	5.03%	228.20	788.98
4	SZ01024	快手-W	4.81%	15.30	755.39
5	SZ00762	中国联通	4.26%	140.00	668.62
6	SZ06049	保利物业	4.01%	18.00	629.80
7	SZ02359	药明康德	3.86%	10.50	604.93
8	SZ00388	香港交易所	3.24%	1.87	508.96
9	SZ06865	福莱特玻璃	3.14%	20.00	493.26
10	SZ03898	时代电气	3.09%	18.00	484.59
11	SZ09988	阿里巴巴-SW	2.84%	5.96	446.19
12	SZ00981	中芯国际	2.58%	21.50	404.38
13	SZ03690	美团-W	2.52%	3.50	394.65
14	SZ01209	华润万象生活	2.28%	9.96	357.22
15	SZ02273	固生堂	2.04%	7.00	320.76
16	SZ09888	百度集团-SW	1.95%	2.50	306.10
17	SZ00992	联想集团	1.92%	40.00	301.30
18	SZ02899	紫金矿业	1.82%	27.00	286.27
19	SZ01368	特步国际	1.69%	36.00	264.87
20	SZ02628	中国人寿	1.69%	22.00	264.90
21	SZ00425	敏实集团	1.64%	13.00	257.69
22	SZ06979	珍酒李渡	1.29%	28.00	202.91
23	PDD	拼多多	1.27%	0.40	199.84
24	SZ01800	中国交通建设	1.26%	50.00	197.30
25	SZ02331	李宁	1.24%	5.00	194.31
26	SZ00268	金蝶国际	1.23%	20.00	193.25
27	SZ02688	新奥能源	1.15%	2.00	179.97
28	SZ02319	蒙牛乳业	1.04%	6.00	163.19
29	SZ00916	龙源电力	1.03%	21.80	162.20
30	SZ01548	金斯瑞生物科技	1.03%	10.00	162.27
31	SZ00688	中国海外发展	1.00%	10.00	157.47
32	SZ02020	安踏体育	0.94%	2.00	147.61
33	SZ03888	金山软件	0.91%	5.00	142.22
34	SZ09901	新东方-S	0.90%	5.00	141.75
35	SZ01585	雅迪控股	0.84%	8.00	131.44
36	SZ00968	信义光能	0.80%	15.00	125.16
37	SZ01378	中国宏桥	0.75%	20.00	117.28
38	SZ00123	越秀地产	0.54%	10.00	83.99
39	SZ03759	康龙化成	0.42%	2.93	65.37
40	SZ02219	朝聚眼科	0.41%	15.00	64.31

2023-03-31 持仓

23Q1 分析 → 共 10 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SZ00700	腾讯控股	6.63%	3.40	1148.29
2	SZ00168	青岛啤酒股份	5.54%	12.80	960.29
3	SZ06049	保利物业	4.82%	19.82	834.57
4	SZ00728	中国电信	4.81%	228.20	833.03
5	SZ03606	福耀玻璃	4.15%	24.00	718.54
6	SZ03690	美团-W	4.11%	5.67	712.78
7	SZ09988	阿里巴巴-SW	4.04%	7.96	699.61
8	SZ03898	时代电气	3.82%	22.15	662.18
9	SZ06865	福莱特玻璃	3.55%	31.20	614.54
10	SZ02359	药明康德	3.53%	8.50	611.51

2022-12-31 持仓

22Q4 分析 → 共 30 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SZ00700	腾讯控股	6.41%	3.84	1145.67
2	SZ00168	青岛啤酒股份	4.93%	12.80	881.55
3	SZ03690	美团-W	4.62%	5.29	825.53
4	SZ06049	保利物业	4.56%	19.82	815.30
5	SZ03898	时代电气	4.29%	22.15	766.70
6	SZ09988	阿里巴巴-SW	4.24%	9.84	758.12
7	SZ00268	金蝶国际	4.17%	49.80	744.68
8	SZ03606	福耀玻璃	3.93%	24.00	702.11
9	SZ01772	赣锋锂业	3.65%	12.54	652.85
10	SZ00728	中国电信	3.50%	228.20	625.80
11	SZ02359	药明康德	3.50%	8.50	625.88
12	SZ02688	新奥能源	3.47%	6.33	619.72
13	SZ09626	哔哩哔哩-W	3.29%	3.52	587.36
14	SZ00388	香港交易所	3.15%	1.87	563.26
15	SZ00357	美兰空港	3.07%	25.90	549.47
16	SZ06865	福莱特玻璃	2.94%	31.20	526.19
17	SZ02313	申洲国际	2.83%	6.44	505.08
18	SZ00968	信义光能	2.74%	63.33	488.80
19	SZ09618	京东集团-SW	2.61%	2.37	466.17
20	SZ00027	银河娱乐	2.58%	10.00	460.93
21	SZ06969	思摩尔国际	2.45%	40.50	438.47
22	SZ01179	华住集团-S	2.22%	13.19	396.47
23	SZ01209	华润万象生活	1.97%	9.96	352.76
24	SZ02382	舜宇光学科技	1.35%	2.90	240.53
25	SZ00960	龙湖集团	1.18%	9.68	210.14
26	SZ02367	巨子生物	1.13%	6.74	202.29
27	SZ00916	龙源电力	1.04%	21.80	185.78
28	SZ00570	中国中药	0.98%	55.20	175.05
29	SZ00696	中国民航信息网络	0.92%	11.10	163.60
30	SZ00881	中升控股	0.85%	4.25	152.43

2022-09-30 持仓

22Q3 分析 → 共 10 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SZ03690	美团-W	6.59%	6.97	1043.93
2	SZ00700	腾讯控股	5.84%	3.84	925.22
3	SZ00168	青岛啤酒股份	5.44%	12.80	861.90
4	SZ09988	阿里巴巴-SW	4.38%	9.84	693.73
5	SZ03606	福耀玻璃	4.34%	24.00	688.10
6	SZ02688	新奥能源	3.79%	6.33	601.14
7	SZ06049	保利物业	3.74%	15.74	592.92
8	SZ01772	赣锋锂业	3.74%	12.54	592.41
9	SZ06865	福莱特玻璃	3.40%	31.20	538.97
10	SZ00268	金蝶国际	3.16%	53.90	501.14

2022-06-30 持仓

22Q2 分析 → 共 29 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SZ01772	赣锋锂业	7.79%	21.06	1554.89
2	SZ03690	美团-W	4.93%	5.92	983.18
3	SZ00700	腾讯控股	4.78%	3.15	954.70
4	SZ00268	金蝶国际	4.25%	53.90	848.14
5	SZ06969	思摩尔国际	4.20%	40.50	838.17
6	SZ03606	福耀玻璃	4.02%	23.60	803.26
7	SZ01024	快手-W	3.95%	10.54	787.80
8	SZ06865	福莱特玻璃	3.69%	31.20	736.42
9	SZ02688	新奥能源	3.50%	6.33	697.78
10	SZ00168	青岛啤酒股份	3.50%	10.00	697.84
11	SZ00968	信义光能	3.29%	63.33	656.45
12	SZ00388	香港交易所	3.09%	1.87	617.29
13	SZ09626	哔哩哔哩-SW	3.03%	3.52	605.06
14	SZ02359	药明康德	2.56%	5.72	511.00
15	SZ00357	美兰空港	2.56%	25.90	511.65
16	SZ01368	特步国际	2.41%	39.61	480.95
17	SZ02382	舜宇光学科技	2.22%	4.05	442.98
18	SZ09988	阿里巴巴-SW	2.02%	4.21	402.88
19	SZ06049	保利物业	1.98%	9.24	395.10
20	SZ09618	京东集团-SW	1.90%	1.75	378.34
21	SZ01995	旭辉永升服务	1.87%	43.60	372.86
22	SZ01929	周大福	1.76%	27.80	350.91
23	SZ02313	申洲国际	1.76%	4.31	350.34
24	SZ06186	中国飞鹤	1.75%	45.30	349.44
25	SZ00881	中升控股	1.67%	7.05	333.71
26	SZ01209	华润万象生活	1.66%	9.96	331.34
27	SZ00916	龙源电力	1.42%	21.80	282.63
28	SZ06821	凯莱英	1.33%	1.68	265.79
29	SZ01347	华虹半导体	1.33%	10.90	264.73

2022-03-31 持仓

22Q1 分析 → 共 10 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SZ01772	赣锋锂业	7.43%	15.04	1366.13
2	SZ02688	新奥能源	5.10%	9.83	936.74
3	SZ06865	福莱特玻璃	4.17%	31.20	766.70
4	SZ00268	金蝶国际	4.14%	53.90	761.49
5	SZ02382	舜宇光学科技	4.08%	7.33	749.63
6	SZ00968	信义光能	3.86%	63.33	709.86
7	NVDA	英伟达	3.71%	0.39	681.78
8	SZ09626	哔哩哔哩-SW	3.56%	3.73	653.92
9	SZ03690	美团-W	3.53%	5.14	648.63
10	SZ01024	快手-W	3.45%	10.54	634.26