基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
-0.01%
近3月
0.88%
近6月
0.89%
近1年
0.88%
近3年
0.76%
今年以来
0.42%
成立以来
77.46%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.1053
预测涨跌
-0.0579%
置信度
41%
上期净值 (2026-07-22): 1.1059
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603333 | 尚纬股份 | 0.24% | 2.12 | 12.11 | 2023-12-31 |
| SH603700 | 宁水集团 | 0.21% | 0.74 | 10.56 | 2023-12-31 |
| SZ300771 | 智莱科技 | 0.21% | 0.97 | 10.54 | 2023-12-31 |
| SZ002403 | 爱仕达 | 0.21% | 1.23 | 10.53 | 2023-12-31 |
| SH600785 | 新华百货 | 0.21% | 0.71 | 10.51 | 2023-12-31 |
| SZ002685 | 华东重机 | 0.21% | 2.94 | 10.50 | 2023-12-31 |
| SZ300778 | 新城市 | 0.21% | 0.77 | 10.47 | 2023-12-31 |
| SZ300721 | 怡达股份 | 0.21% | 0.70 | 10.45 | 2023-12-31 |
| SH605001 | 威奥股份 | 0.21% | 1.56 | 10.44 | 2023-12-31 |
| SH688267 | 中触媒 | 0.21% | 0.55 | 10.57 | 2023-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1098 | +0.35% |
| 2026-07-22 | 1.1059 | -0.25% |
| 2026-07-21 | 1.1087 | +0.85% |
| 2026-07-20 | 1.0994 | -0.67% |
| 2026-07-17 | 1.1068 | -1.12% |
| 2026-07-16 | 1.1193 | -0.28% |
| 2026-07-15 | 1.1224 | -0.22% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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