基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*30%+中证国债指数收益率*70%
收益率
近1月
-0.11%
近3月
2.06%
近6月
1.39%
近1年
8.77%
近3年
5.41%
今年以来
1.41%
成立以来
33.24%
数据截至：2026-03-10
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.3167
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.3167
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600926 | 杭州银行 | 1.60% | 2.80 | 42.78 | 2025-12-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 1.10% | 2.56 | 29.26 | 2025-12-31 |
| SH688322 | 奥比中光 | 0.60% | 0.18 | 15.93 | 2025-12-31 |
| SH600301 | 华锡有色 | 0.52% | 0.36 | 13.81 | 2025-12-31 |
| SZ300014 | 亿纬锂能 | 0.49% | 0.20 | 13.15 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 0.47% | 0.40 | 12.50 | 2025-12-31 |
| SH603119 | 浙江荣泰 | 0.47% | 0.11 | 12.67 | 2025-12-31 |
| SH688472 | 阿特斯 | 0.37% | 0.67 | 9.97 | 2025-12-31 |
| SH600111 | 北方稀土 | 0.31% | 0.18 | 8.30 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 0.25% | 0.08 | 6.75 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.3167 | -0.16% |
| 2026-04-02 | 1.3188 | -0.35% |
| 2026-04-01 | 1.3234 | +0.40% |
| 2026-03-31 | 1.3181 | -0.43% |
| 2026-03-30 | 1.3238 | +0.16% |
| 2026-03-27 | 1.3217 | +0.39% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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