基金详情
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
收益率
近1月
1.08%
近3月
3.51%
近6月
5.56%
近1年
13.80%
近3年
22.23%
今年以来
2.57%
成立以来
76.45%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.5539
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.5539
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002714 | 牧原股份 | 1.40% | 3.80 | 192.20 | 2025-12-31 |
| SH603889 | 新澳股份 | 1.33% | 23.00 | 182.85 | 2025-12-31 |
| SH600618 | 氯碱化工 | 1.17% | 13.50 | 160.38 | 2025-12-31 |
| SZ002241 | 歌尔股份 | 1.15% | 5.50 | 158.02 | 2025-12-31 |
| SH600150 | 中国船舶 | 1.09% | 4.50 | 149.67 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 1.04% | 6.50 | 142.16 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 0.97% | 0.70 | 133.32 | 2025-12-31 |
| SH603950 | 长源东谷 | 0.97% | 4.60 | 133.17 | 2025-12-31 |
| SH601118 | 海南橡胶 | 0.96% | 22.50 | 131.63 | 2025-12-31 |
| SZ002048 | 宁波华翔 | 0.92% | 4.00 | 125.84 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.5539 | -0.56% |
| 2026-04-02 | 1.5626 | -0.37% |
| 2026-04-01 | 1.5684 | +0.35% |
| 2026-03-31 | 1.563 | -0.26% |
| 2026-03-30 | 1.567 | +0.05% |
| 2026-03-27 | 1.5662 | +0.13% |
| 2026-03-26 | 1.5641 | -0.39% |
预测准确率统计
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