基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×55%+恒生指数收益率×15%+中证全债指数收益率×30%
收益率
近1月
1.58%
近3月
-1.53%
近6月
1.65%
近1年
5.05%
近3年
-7.95%
今年以来
-4.64%
成立以来
54.00%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.429
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.429
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300037 | 新宙邦 | 6.96% | 40.15 | 2103.86 | 2025-12-31 |
| SZ06699 | 时代天使 | 3.89% | 21.84 | 1175.69 | 2025-12-31 |
| SZ002759 | 天际股份 | 3.33% | 21.71 | 1008.00 | 2025-12-31 |
| SH688353 | 华盛锂电 | 2.97% | 7.90 | 897.96 | 2025-12-31 |
| SZ002709 | 天赐材料 | 2.95% | 19.22 | 890.46 | 2025-12-31 |
| SZ002407 | 多氟多 | 2.81% | 25.06 | 849.78 | 2025-12-31 |
| SH603026 | 石大胜华 | 2.54% | 10.27 | 768.30 | 2025-12-31 |
| SH600993 | 马应龙 | 2.07% | 22.33 | 625.13 | 2025-12-31 |
| SZ06969 | 思摩尔国际 | 1.72% | 48.30 | 519.58 | 2025-12-31 |
| SZ002675 | 东诚药业 | 1.71% | 37.69 | 517.86 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.429 | -0.76% |
| 2026-04-02 | 1.44 | -1.30% |
| 2026-04-01 | 1.459 | +1.53% |
| 2026-03-31 | 1.437 | -1.78% |
| 2026-03-30 | 1.463 | +1.53% |
| 2026-03-27 | 1.441 | +0.84% |
| 2026-03-26 | 1.429 | +0.35% |
预测准确率统计
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