基金详情
业绩比较基准
中证TMT产业主题指数*60%+中证全债指数收益率*40%
收益率
近1月
4.10%
近3月
21.33%
近6月
25.98%
近1年
126.96%
近3年
110.73%
今年以来
7.14%
成立以来
212.30%
数据截至:2026-02-27
净值预测
2026-07-22
真实净值
6.058
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 6.058
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.88% | 89.00 | 54290.00 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 9.41% | 120.00 | 51705.60 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 7.71% | 500.00 | 42325.33 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 6.84% | 185.00 | 37560.55 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 6.65% | 500.01 | 36535.71 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 6.42% | 26.01 | 35252.98 | 2025-12-31 |
| SH603920 | 世运电路 | 4.41% | 500.00 | 24205.00 | 2025-12-31 |
| SH688313 | 仕佳光子 | 4.04% | 250.01 | 22195.50 | 2025-12-31 |
| SH688110 | 东芯股份 | 3.83% | 160.09 | 21027.73 | 2025-12-31 |
| SH688388 | 嘉元科技 | 3.13% | 420.02 | 17212.55 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 6.058 | -5.92% |
| 2026-06-12 | 5.179 | -0.80% |
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