基金详情
业绩比较基准
中债企业债总全价指数收益率*60%+中债国债总全价指数收益率*30%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
-0.29%
近3月
2.89%
近6月
2.31%
近1年
6.34%
近3年
0.89%
今年以来
1.47%
成立以来
35.35%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.4568
预测涨跌
-0.0498%
置信度
42%
上期净值 (2026-06-26): 1.4575
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600378 | 昊华科技 | 0.38% | 6.18 | 197.51 | 2025-12-31 |
| SZ002202 | 金风科技 | 0.38% | 9.59 | 195.64 | 2025-12-31 |
| SH688017 | 绿的谐波 | 0.36% | 0.97 | 186.34 | 2025-12-31 |
| SZ300604 | 长川科技 | 0.35% | 1.81 | 183.37 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 0.35% | 2.52 | 179.95 | 2025-12-31 |
| SZ002916 | 深南电路 | 0.33% | 0.73 | 169.57 | 2025-12-31 |
| SZ002414 | 高德红外 | 0.33% | 11.61 | 170.32 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 0.33% | 28.54 | 171.24 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.33% | 0.40 | 172.35 | 2025-12-31 |
| SH603379 | 三美股份 | 0.32% | 2.76 | 167.59 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.4575 | -0.63% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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