基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+中债新综合财富(总值)指数收益率*80%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.69%
近3月
-0.10%
近6月
-0.43%
近1年
2.93%
近3年
6.93%
今年以来
0.12%
成立以来
70.32%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-07-24
真实净值
1.6499
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.6499
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600900 | 长江电力 | 4.47% | 67.40 | 1832.61 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 3.73% | 27.59 | 1528.02 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 3.58% | 199.21 | 1468.18 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 3.40% | 21.49 | 1391.91 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.87% | 15.02 | 1174.08 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.85% | 0.55 | 757.45 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 0.78% | 15.09 | 318.95 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.6499 | -0.39% |
预测准确率统计
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