基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×30%+一年期人民币定期存款利率(税后)×70%
收益率
近1月
-0.73%
近3月
0.87%
近6月
-0.86%
近1年
6.43%
近3年
11.81%
今年以来
-0.66%
成立以来
64.87%
数据截至:2026-03-12
净值预测
2026-05-14
真实净值
1.6261
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 1.6261
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 6.19% | 0.95 | 1308.32 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.23% | 13.06 | 893.30 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.57% | 17.91 | 754.01 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 3.43% | 25.37 | 725.58 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.37% | 1.94 | 712.48 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 3.08% | 6.66 | 650.82 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 2.98% | 9.73 | 630.21 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 2.63% | 26.41 | 556.19 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.43% | 6.56 | 512.66 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 2.05% | 10.69 | 432.95 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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