基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
0.08%
近3月
0.62%
近6月
0.31%
近1年
1.73%
近3年
0.85%
今年以来
0.21%
成立以来
50.16%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.169
真实涨跌
-0.0769%
上期净值 (2026-08-21): 1.1699
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600030 | 中信证券 | 0.66% | 5.26 | 151.01 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.42% | 1.70 | 96.46 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 0.38% | 2.93 | 87.43 | 2025-12-31 |
| SH601233 | 桐昆股份 | 0.38% | 5.01 | 86.14 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.34% | 2.96 | 77.23 | 2025-12-31 |
| SZ301498 | 乖宝宠物 | 0.34% | 1.19 | 77.53 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 0.33% | 2.43 | 76.37 | 2025-12-31 |
| SZ002179 | 中航光电 | 0.31% | 1.99 | 70.53 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 0.31% | 1.18 | 70.51 | 2025-12-31 |
| SH688099 | 晶晨股份 | 0.29% | 0.76 | 66.23 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.169 | -0.08% |
| 2026-08-21 | 1.1699 | +0.02% |
| 2026-08-20 | 1.1697 | -0.03% |
| 2026-08-19 | 1.1701 | -0.23% |
| 2026-08-18 | 1.1728 | +0.02% |
| 2026-08-17 | 1.1726 | +0.17% |
| 2026-08-14 | 1.1706 | -0.02% |
预测准确率统计
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