基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%
收益率
近1月
-8.00%
近3月
10.96%
近6月
3.39%
近1年
13.01%
近3年
3.26%
今年以来
1.84%
成立以来
4.34%
数据截至:2026-03-13
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0754
真实涨跌
-1.7451%
上期净值 (2026-09-03): 1.0945
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH605288 | 凯迪股份 | 6.19% | 2.36 | 211.93 | 2025-12-31 |
| SH603179 | 新泉股份 | 5.82% | 2.70 | 199.48 | 2025-12-31 |
| SH603305 | 旭升集团 | 5.54% | 11.73 | 189.79 | 2025-12-31 |
| SZ301196 | 唯科科技 | 5.39% | 2.29 | 184.51 | 2025-12-31 |
| 920978 | 开特股份 | 5.37% | 4.99 | 184.08 | 2025-12-31 |
| SZ000559 | 万向钱潮 | 4.55% | 9.06 | 155.83 | 2025-12-31 |
| SH603166 | 福达股份 | 4.51% | 9.85 | 154.65 | 2025-12-31 |
| SH603416 | 信捷电气 | 4.45% | 2.76 | 152.43 | 2025-12-31 |
| SH601689 | 拓普集团 | 4.39% | 1.95 | 150.50 | 2025-12-31 |
| SZ300952 | 恒辉安防 | 4.38% | 3.67 | 149.99 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0754 | -1.75% |
| 2026-09-03 | 1.0945 | +0.14% |
| 2026-09-02 | 1.093 | -1.45% |
| 2026-09-01 | 1.1091 | -3.63% |
| 2026-08-31 | 1.1509 | +1.19% |
| 2026-08-28 | 1.1374 | -1.16% |
| 2026-08-27 | 1.1508 | +2.47% |
预测准确率统计
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