基金详情
业绩比较基准
深证成份指数收益率*65%+中证综合债指数收益率*35%
收益率
近1月
2.00%
近3月
9.63%
近6月
8.58%
近1年
34.65%
近3年
43.05%
今年以来
4.13%
成立以来
271.92%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
3.7576
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 3.7576
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688630 | 芯碁微装 | 6.94% | 53.34 | 7175.18 | 2025-12-31 |
| SZ300415 | 伊之密 | 5.98% | 237.34 | 6185.08 | 2025-12-31 |
| SH688378 | 奥来德 | 5.25% | 198.80 | 5427.33 | 2025-12-31 |
| SH688337 | 普源精电 | 4.69% | 131.36 | 4845.92 | 2025-12-31 |
| SZ300171 | 东富龙 | 3.55% | 234.08 | 3675.02 | 2025-12-31 |
| SH603197 | 保隆科技 | 3.09% | 86.30 | 3192.24 | 2025-12-31 |
| SH603882 | 金域医学 | 2.97% | 108.26 | 3070.25 | 2025-12-31 |
| SZ002876 | 三利谱 | 2.51% | 108.49 | 2597.25 | 2025-12-31 |
| SZ300633 | 开立医疗 | 2.48% | 96.90 | 2560.10 | 2025-12-31 |
| SZ300398 | 飞凯材料 | 2.47% | 113.88 | 2551.97 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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