基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率×95%+1%
收益率
近1月
0.46%
近3月
13.14%
近6月
16.20%
近1年
40.14%
近3年
21.85%
今年以来
7.01%
成立以来
41.96%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-05
真实净值
1.3748
真实涨跌
-1.0223%
上期净值 (2026-08-31): 1.389
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002273 | 水晶光电 | 1.27% | 39.00 | 979.72 | 2025-12-31 |
| SH601717 | 中创智领 | 1.20% | 37.77 | 927.13 | 2025-12-31 |
| SH600549 | 厦门钨业 | 1.12% | 21.03 | 863.49 | 2025-12-31 |
| SZ000733 | 振华科技 | 1.12% | 16.44 | 861.62 | 2025-12-31 |
| SZ000932 | 华菱钢铁 | 1.10% | 151.43 | 851.04 | 2025-12-31 |
| SH688772 | 珠海冠宇 | 1.07% | 38.41 | 826.99 | 2025-12-31 |
| SZ001389 | 广合科技 | 1.06% | 10.00 | 816.30 | 2025-12-31 |
| SZ002340 | 格林美 | 1.05% | 96.79 | 809.16 | 2025-12-31 |
| SH600487 | 亨通光电 | 1.04% | 32.57 | 805.51 | 2025-12-31 |
| SH601108 | 财通证券 | 1.04% | 92.03 | 802.50 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.3748 | -1.02% |
| 2026-08-31 | 1.389 | +0.81% |
| 2026-08-28 | 1.3778 | -0.47% |
| 2026-08-27 | 1.3843 | +1.97% |
| 2026-08-26 | 1.3575 | +0.54% |
| 2026-08-25 | 1.3502 | +0.16% |
| 2026-08-24 | 1.3481 | -1.59% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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