基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数
收益率
近1月
0.20%
近3月
0.75%
近6月
1.75%
近1年
3.62%
近3年
9.80%
今年以来
2.57%
成立以来
59.00%
数据截至：2026-09-09
净值预测
暂无预测数据
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.4302 | +0.01% |
| 2026-09-08 | 1.4301 | +0.01% |
| 2026-09-07 | 1.43 | +0.01% |
| 2026-09-04 | 1.4298 | +0.01% |
| 2026-09-03 | 1.4297 | +0.03% |
| 2026-09-02 | 1.4293 | -0.01% |
| 2026-09-01 | 1.4294 | +0.04% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计