收益率
近1月
0.21%
近3月
0.43%
近6月
0.75%
近1年
1.73%
近3年
7.67%
今年以来
0.25%
成立以来
33.84%
数据截至：2026-03-05
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | +1.30% | +1.25% | +0.90% | -0.62% | +3.11% |
| 2023 | +0.83% | +0.87% | +0.56% | +0.74% | +3.18% |
| 2024 | +0.91% | +1.02% | +0.14% | +1.20% | +3.23% |
| 2025 | +0.02% | +0.65% | -0.07% | +0.53% | +1.22% |
| 2026 | +0.44% | +0.58% | - | - | - |
数据截至：2026-03-05
净值走势图
历史净值
共 2359 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2016-10-12 | 1.006 | 1.006 | - |
| 2016-10-11 | 1.006 | 1.006 | - |
| 2016-10-10 | 1.006 | 1.006 | +0.10% |
| 2016-09-30 | 1.005 | 1.005 | +0.10% |
| 2016-09-29 | 1.004 | 1.004 | - |
| 2016-09-28 | 1.004 | 1.004 | - |
| 2016-09-27 | 1.004 | 1.004 | - |
| 2016-09-26 | 1.004 | 1.004 | +0.20% |
| 2016-09-23 | 1.002 | 1.002 | - |
| 2016-09-22 | 1.002 | 1.002 | +0.10% |
| 2016-09-21 | 1.001 | 1.001 | - |
| 2016-09-20 | 1.001 | 1.001 | - |
| 2016-09-19 | 1.001 | 1.001 | - |
| 2016-09-14 | 1.001 | 1.001 | - |
| 2016-09-09 | 1.001 | 1.001 | - |
| 2016-09-02 | 1.001 | 1.001 | +0.10% |
| 2016-08-26 | 1.0 | 1.0 | - |
| 2016-08-19 | 1.0 | 1.0 | - |
| 2016-08-17 | 1.0 | 1.0 | - |