基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*30%+中证综合债指数收益率*70%
收益率
近1月
-0.18%
近3月
1.51%
近6月
2.00%
近1年
3.49%
近3年
3.35%
今年以来
0.87%
成立以来
35.49%
数据截至:2026-03-05
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.3421
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3421
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601319 | 中国人保 | 0.32% | 0.80 | 7.16 | 2025-12-31 |
| SZ300661 | 圣邦股份 | 0.31% | 0.10 | 6.86 | 2025-12-31 |
| SH688133 | 泰坦科技 | 0.30% | 0.30 | 6.64 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 0.29% | 0.03 | 6.43 | 2025-12-31 |
| SH688068 | 热景生物 | 0.29% | 0.04 | 6.48 | 2025-12-31 |
| SH688433 | 华曙高科 | 0.29% | 0.10 | 6.62 | 2025-12-31 |
| SH603379 | 三美股份 | 0.27% | 0.10 | 6.07 | 2025-12-31 |
| SZ300124 | 汇川技术 | 0.27% | 0.08 | 6.03 | 2025-12-31 |
| SZ300866 | 安克创新 | 0.25% | 0.05 | 5.72 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 0.25% | 0.10 | 5.62 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
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