基金详情
业绩比较基准
65%×中证医药卫生指数收益率+35%×中证综合债券指数收益率
收益率
近1月
-4.15%
近3月
-9.31%
近6月
-20.34%
近1年
3.37%
近3年
-28.82%
今年以来
-9.06%
成立以来
81.11%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-07-24
真实净值
1.6183
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.6183
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603259 | 药明康德 | 10.11% | 3005.01 | 272374.53 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 10.08% | 4557.53 | 271492.06 | 2025-12-31 |
| SZ300759 | 康龙化成 | 7.64% | 7235.62 | 205708.70 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 6.54% | 3105.31 | 176071.25 | 2025-12-31 |
| SH688506 | 百利天恒 | 6.42% | 542.65 | 172878.23 | 2025-12-31 |
| SZ002821 | 凯莱英 | 5.63% | 1631.90 | 151652.00 | 2025-12-31 |
| SZ002294 | 信立泰 | 4.87% | 2646.28 | 131123.02 | 2025-12-31 |
| SZ002653 | 海思科 | 4.65% | 2438.63 | 125150.44 | 2025-12-31 |
| SZ002422 | 科伦药业 | 4.16% | 3819.54 | 112103.38 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 4.10% | 411.22 | 110454.39 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.6183 | -1.35% |
预测准确率统计
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