基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*10%
收益率
近1月
-0.53%
近3月
0.74%
近6月
1.30%
近1年
7.64%
近3年
17.61%
今年以来
0.37%
成立以来
37.20%
数据截至:2026-03-23
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.3748
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3748
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603156 | 养元饮品 | 0.16% | 0.29 | 8.34 | 2025-12-31 |
| SZ002540 | 亚太科技 | 0.15% | 1.08 | 7.65 | 2025-12-31 |
| SH600061 | 国投资本 | 0.15% | 1.00 | 7.65 | 2025-12-31 |
| SH600999 | 招商证券 | 0.15% | 0.46 | 7.65 | 2025-12-31 |
| SZ002867 | 周大生 | 0.15% | 0.63 | 7.67 | 2025-12-31 |
| SH601808 | 中海油服 | 0.15% | 0.55 | 7.72 | 2025-12-31 |
| SH600817 | 宇通重工 | 0.15% | 0.68 | 7.73 | 2025-12-31 |
| SH605116 | 奥锐特 | 0.15% | 0.31 | 7.77 | 2025-12-31 |
| SH601858 | 中国科传 | 0.15% | 0.43 | 7.80 | 2025-12-31 |
| SZ000915 | 华特达因 | 0.15% | 0.23 | 7.60 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3748 | -0.06% |
预测准确率统计
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