基金详情
业绩比较基准
中证综合债指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%
收益率
近1月
-2.13%
近3月
4.06%
近6月
0.33%
近1年
26.17%
近3年
13.64%
今年以来
1.84%
成立以来
184.64%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.6953
真实涨跌
+0.661%
上期净值 (2026-09-03): 2.6776
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600861 | 北京人力 | 6.90% | 235.00 | 4309.92 | 2025-12-31 |
| SZ301283 | 聚胶股份 | 5.70% | 74.51 | 3560.29 | 2025-12-31 |
| SH688398 | 赛特新材 | 5.29% | 194.45 | 3305.69 | 2025-12-31 |
| SH688633 | 星球石墨 | 4.71% | 124.43 | 2946.53 | 2025-12-31 |
| SH688382 | 益方生物 | 4.67% | 107.09 | 2917.23 | 2025-12-31 |
| SH688606 | 奥泰生物 | 4.59% | 44.95 | 2871.57 | 2025-12-31 |
| SZ301097 | 天益医疗 | 4.32% | 52.28 | 2698.69 | 2025-12-31 |
| SH600079 | ST人福 | 4.05% | 139.80 | 2531.78 | 2025-12-31 |
| SZ300973 | 立高食品 | 4.00% | 58.16 | 2500.88 | 2025-12-31 |
| SZ301039 | 中集车辆 | 3.94% | 269.16 | 2462.81 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.6953 | +0.66% |
| 2026-09-03 | 2.6776 | -0.55% |
| 2026-09-02 | 2.6923 | -0.59% |
| 2026-09-01 | 2.7084 | +0.41% |
| 2026-08-31 | 2.6973 | -1.19% |
| 2026-08-28 | 2.7298 | +0.52% |
| 2026-08-27 | 2.7156 | +0.15% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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