前海开源鼎瑞债券A

003167 · 债券型-混合二级 · 基金经理: 李炳智

基金详情

业绩比较基准
中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

收益率

近1月
0.29%
近3月
0.85%
近6月
0.90%
近1年
1.88%
近3年
8.47%
今年以来
0.57%
成立以来
26.22%
数据截至:2026-03-04

净值预测

2026-09-08
真实净值
1.0821
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-09-03): 1.0821
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH601288 农业银行 1.64% 6.01 32.09 2024-12-31
SH601838 成都银行 0.82% 0.94 16.08 2024-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-09-04 1.0821 +0.00%
2026-09-03 1.0821 +0.02%
2026-09-02 1.0819 -0.02%
2026-09-01 1.0821 +0.03%
2026-08-31 1.0818 -0.01%
2026-08-28 1.0819 +0.01%
2026-08-27 1.0818 -0.03%

预测准确率统计

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预测历史

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