基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
0.29%
近3月
0.85%
近6月
0.90%
近1年
1.88%
近3年
8.47%
今年以来
0.57%
成立以来
26.22%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0821
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-09-03): 1.0821
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601288 | 农业银行 | 1.64% | 6.01 | 32.09 | 2024-12-31 |
| SH601838 | 成都银行 | 0.82% | 0.94 | 16.08 | 2024-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0821 | +0.00% |
| 2026-09-03 | 1.0821 | +0.02% |
| 2026-09-02 | 1.0819 | -0.02% |
| 2026-09-01 | 1.0821 | +0.03% |
| 2026-08-31 | 1.0818 | -0.01% |
| 2026-08-28 | 1.0819 | +0.01% |
| 2026-08-27 | 1.0818 | -0.03% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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