基金详情
业绩比较基准
50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率
收益率
近1月
2.06%
近3月
3.84%
近6月
5.34%
近1年
11.58%
近3年
15.35%
今年以来
1.41%
成立以来
81.39%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.7518
真实涨跌
+1.0382%
上期净值 (2026-07-17): 1.7338
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 6.69% | 31.72 | 1093.39 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.82% | 0.69 | 950.25 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.93% | 15.26 | 642.45 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 2.67% | 16.02 | 435.58 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 2.55% | 5.44 | 417.14 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 2.53% | 6.95 | 414.01 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 2.48% | 6.26 | 405.46 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.19% | 5.23 | 357.73 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 1.81% | 11.34 | 295.86 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 1.70% | 8.90 | 278.04 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.7518 | +1.04% |
| 2026-07-17 | 1.7338 | -1.16% |
| 2026-07-16 | 1.7541 | -0.57% |
| 2026-07-15 | 1.7642 | -0.06% |
| 2026-07-14 | 1.7653 | +0.90% |
| 2026-07-13 | 1.7495 | -0.70% |
| 2026-07-10 | 1.7618 | -0.31% |
预测准确率统计
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