基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
收益率
近1月
0.78%
近3月
1.10%
近6月
1.36%
近1年
2.68%
近3年
8.93%
今年以来
0.88%
成立以来
27.62%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1453
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1453
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002244 | 滨江集团 | 1.76% | 35.00 | 309.05 | 2022-12-31 |
| SH600383 | 金地集团 | 1.45% | 25.00 | 255.75 | 2022-12-31 |
| SZ001914 | 招商积余 | 1.31% | 15.00 | 230.70 | 2022-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.29% | 6.10 | 227.29 | 2022-12-31 |
| SZ002271 | 东方雨虹 | 1.14% | 6.00 | 201.42 | 2022-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 1.06% | 6.00 | 186.00 | 2022-12-31 |
| SH600048 | 保利发展 | 1.03% | 12.00 | 181.56 | 2022-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 0.97% | 11.00 | 170.39 | 2022-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 0.92% | 2.00 | 162.00 | 2022-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.89% | 6.40 | 156.54 | 2022-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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