基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
收益率
近1月
0.76%
近3月
1.05%
近6月
1.25%
近1年
2.45%
近3年
8.05%
今年以来
0.84%
成立以来
25.54%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0853
真实涨跌
-0.1196%
上期净值 (2026-08-19): 1.0866
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002244 | 滨江集团 | 1.76% | 35.00 | 309.05 | 2022-12-31 |
| SH600383 | 金地集团 | 1.45% | 25.00 | 255.75 | 2022-12-31 |
| SZ001914 | 招商积余 | 1.31% | 15.00 | 230.70 | 2022-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.29% | 6.10 | 227.29 | 2022-12-31 |
| SZ002271 | 东方雨虹 | 1.14% | 6.00 | 201.42 | 2022-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 1.06% | 6.00 | 186.00 | 2022-12-31 |
| SH600048 | 保利发展 | 1.03% | 12.00 | 181.56 | 2022-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 0.97% | 11.00 | 170.39 | 2022-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 0.92% | 2.00 | 162.00 | 2022-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.89% | 6.40 | 156.54 | 2022-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.0853 | -0.12% |
| 2026-08-19 | 1.0866 | -2.67% |
| 2026-08-18 | 1.1164 | -0.04% |
| 2026-08-17 | 1.1168 | +1.48% |
| 2026-08-14 | 1.1005 | +0.43% |
| 2026-08-13 | 1.0958 | -0.54% |
| 2026-08-12 | 1.1017 | +0.70% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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