基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
-0.06%
近3月
-0.33%
近6月
-1.47%
近1年
-1.32%
近3年
2.44%
今年以来
-0.22%
成立以来
23.66%
数据截至:2026-03-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1472
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1472
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300699 | 光威复材 | 1.10% | 0.10 | 3.95 | 2025-12-31 |
| SZ300661 | 圣邦股份 | 0.77% | 0.04 | 2.75 | 2025-12-31 |
| SH600733 | 北汽蓝谷 | 0.67% | 0.30 | 2.41 | 2025-12-31 |
| SH600580 | 卧龙电驱 | 0.55% | 0.04 | 1.96 | 2025-12-31 |
| SZ002174 | 游族网络 | 0.38% | 0.11 | 1.35 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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