基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中债总财富指数收益率*50%
收益率
近1月
0.22%
近3月
2.82%
近6月
3.55%
近1年
5.31%
近3年
8.45%
今年以来
1.38%
成立以来
47.35%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.4318
真实涨跌
-0.0837%
上期净值 (2026-08-21): 1.433
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600141 | 兴发集团 | 0.83% | 25.69 | 888.36 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 0.81% | 43.46 | 869.20 | 2025-12-31 |
| SH600711 | 盛屯矿业 | 0.72% | 50.62 | 767.40 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 0.66% | 57.58 | 703.63 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 0.65% | 29.80 | 696.13 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.61% | 18.86 | 650.10 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 0.57% | 15.80 | 611.62 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 0.55% | 7.64 | 585.84 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 0.53% | 2.63 | 563.48 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 0.52% | 5.06 | 556.14 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.4318 | -0.08% |
| 2026-08-21 | 1.433 | +0.08% |
| 2026-08-20 | 1.4318 | -0.03% |
| 2026-08-19 | 1.4322 | -0.29% |
| 2026-08-18 | 1.4364 | +0.08% |
| 2026-08-17 | 1.4353 | +0.33% |
| 2026-08-14 | 1.4306 | +0.17% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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