基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
收益率
近1月
1.34%
近3月
8.51%
近6月
8.72%
近1年
16.37%
近3年
19.92%
今年以来
3.82%
成立以来
47.73%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.4131
真实涨跌
-0.7724%
上期净值 (2026-08-21): 1.4241
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.67% | 0.02 | 27.54 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 1.51% | 0.40 | 24.82 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 1.48% | 1.00 | 24.33 | 2025-12-31 |
| SZ002920 | 德赛西威 | 1.46% | 0.20 | 24.06 | 2025-12-31 |
| SZ002379 | 宏创控股 | 1.45% | 1.00 | 23.92 | 2025-12-31 |
| SZ002203 | 海亮股份 | 1.38% | 1.80 | 22.79 | 2025-12-31 |
| SH688507 | 索辰科技 | 1.22% | 0.20 | 20.06 | 2025-12-31 |
| SH603296 | 华勤技术 | 1.10% | 0.20 | 18.15 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.05% | 0.50 | 17.24 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.03% | 0.30 | 17.01 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.4131 | -0.77% |
| 2026-08-21 | 1.4241 | +0.27% |
| 2026-08-20 | 1.4203 | -0.04% |
| 2026-08-19 | 1.4209 | -1.91% |
| 2026-08-18 | 1.4486 | -0.38% |
| 2026-08-17 | 1.4541 | +1.85% |
| 2026-08-14 | 1.4277 | +0.27% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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