基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率×80%+银行人民币活期存款利率(税后)×20%
收益率
近1月
2.18%
近3月
9.10%
近6月
10.85%
近1年
24.33%
近3年
7.37%
今年以来
7.97%
成立以来
48.29%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.3207
真实涨跌
-0.0757%
上期净值 (2026-08-20): 1.3217
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002367 | 康力电梯 | 2.27% | 13.02 | 104.94 | 2025-12-31 |
| SH605098 | 行动教育 | 2.09% | 2.31 | 96.47 | 2025-12-31 |
| SH605599 | 菜百股份 | 1.99% | 5.60 | 91.67 | 2025-12-31 |
| SZ002293 | 罗莱生活 | 1.87% | 8.42 | 86.47 | 2025-12-31 |
| SH600039 | 四川路桥 | 1.85% | 8.57 | 85.27 | 2025-12-31 |
| SZ002043 | 兔宝宝 | 1.84% | 5.89 | 84.87 | 2025-12-31 |
| SH603156 | 养元饮品 | 1.81% | 2.91 | 83.66 | 2025-12-31 |
| SH600066 | 宇通客车 | 1.78% | 2.51 | 82.08 | 2025-12-31 |
| SH603816 | 顾家家居 | 1.78% | 2.67 | 82.08 | 2025-12-31 |
| SH603167 | 渤海轮渡 | 1.64% | 8.03 | 75.72 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3207 | -0.08% |
| 2026-08-20 | 1.3217 | +1.36% |
| 2026-08-19 | 1.304 | -2.85% |
| 2026-08-18 | 1.3423 | +0.36% |
| 2026-08-17 | 1.3375 | +1.89% |
| 2026-08-14 | 1.3127 | +0.22% |
| 2026-08-13 | 1.3098 | -1.12% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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