基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
收益率
近1月
0.33%
近3月
3.99%
近6月
3.16%
近1年
10.57%
近3年
16.89%
今年以来
2.85%
成立以来
59.95%
数据截至:2026-03-13
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.3861
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3861
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002706 | 良信股份 | 1.86% | 56.00 | 603.68 | 2025-12-31 |
| SH600546 | 山煤国际 | 1.34% | 43.04 | 434.27 | 2025-12-31 |
| SH600486 | 扬农化工 | 1.28% | 6.00 | 416.34 | 2025-12-31 |
| SZ000581 | 威孚高科 | 1.05% | 16.54 | 341.05 | 2025-12-31 |
| SZ301155 | 海力风电 | 0.97% | 3.90 | 315.63 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 0.90% | 13.31 | 293.09 | 2025-12-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 0.86% | 16.20 | 278.64 | 2025-12-31 |
| SZ002159 | 三特索道 | 0.82% | 17.50 | 268.28 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 0.82% | 9.48 | 266.29 | 2025-12-31 |
| SH600380 | 健康元 | 0.82% | 23.00 | 265.65 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3861 | -0.45% |
预测准确率统计
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