基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
收益率
近1月
-5.73%
近3月
-1.94%
近6月
-11.64%
近1年
14.51%
近3年
-20.66%
今年以来
-6.95%
成立以来
117.00%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.519
真实涨跌
-4.511%
上期净值 (2026-08-21): 2.638
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603259 | 药明康德 | 8.44% | 46.77 | 4239.23 | 2025-12-31 |
| SZ300759 | 康龙化成 | 7.45% | 131.53 | 3739.40 | 2025-12-31 |
| SH688677 | 海泰新光 | 5.24% | 60.99 | 2632.12 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 3.67% | 32.49 | 1842.18 | 2025-12-31 |
| SZ301257 | 普蕊斯 | 3.64% | 35.14 | 1828.69 | 2025-12-31 |
| SZ300049 | 福瑞医科 | 3.40% | 24.28 | 1709.55 | 2025-12-31 |
| SH688073 | 毕得医药 | 3.32% | 27.29 | 1666.20 | 2025-12-31 |
| SH688236 | 春立医疗 | 3.30% | 72.53 | 1659.58 | 2025-12-31 |
| SH603129 | 春风动力 | 3.13% | 5.64 | 1571.76 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 3.09% | 90.93 | 1551.27 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 2.519 | -4.51% |
| 2026-08-21 | 2.638 | -2.84% |
| 2026-08-20 | 2.715 | +2.88% |
| 2026-08-19 | 2.639 | -5.41% |
| 2026-08-18 | 2.79 | -0.21% |
| 2026-08-17 | 2.796 | +3.33% |
| 2026-08-14 | 2.706 | -0.44% |
预测准确率统计
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