工银瑞盈18个月定开债 - 持仓详情

003341 · 债券型-混合二级 · 基金经理: 周晖

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2025-12-31 持仓

25Q4 分析 → 共 10 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SH600519	贵州茅台	1.64%	1.01	1390.95
2	SH601601	中国太保	1.51%	30.54	1279.93
3	SH601318	中国平安	1.36%	16.89	1155.28
4	SZ000858	五粮液	1.10%	8.82	934.39
5	SZ000568	泸州老窖	1.10%	8.01	930.76
6	SZ000596	古井贡酒	1.05%	6.69	887.09
7	SZ002142	宁波银行	1.00%	30.23	849.16
8	SH600809	山西汾酒	0.99%	4.91	843.05
9	SZ300760	迈瑞医疗	0.79%	3.53	672.29
10	SH600016	民生银行	0.61%	135.89	520.46

2025-09-30 持仓

25Q3 分析 → 共 10 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SH600519	贵州茅台	1.28%	0.75	1082.99
2	SH601601	中国太保	1.21%	29.17	1024.45
3	SH601318	中国平安	1.05%	16.13	888.92
4	SZ002142	宁波银行	0.93%	29.85	788.94
5	SZ000568	泸州老窖	0.93%	5.96	786.06
6	SZ000858	五粮液	0.84%	5.85	710.66
7	SH600809	山西汾酒	0.82%	3.57	692.62
8	SZ300760	迈瑞医疗	0.74%	2.56	628.97
9	SZ000596	古井贡酒	0.67%	3.55	570.06
10	SH600690	海尔智家	0.50%	16.80	425.54

2025-06-30 持仓

25Q2 分析 → 共 52 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SH601601	中国太保	1.47%	32.06	1202.57
2	SH600519	贵州茅台	1.17%	0.68	958.47
3	SH601318	中国平安	1.09%	16.13	894.89
4	SZ002142	宁波银行	0.95%	28.44	778.12
5	SZ000858	五粮液	0.75%	5.17	614.71
6	SZ000568	泸州老窖	0.70%	5.05	572.51
7	SH600809	山西汾酒	0.69%	3.21	566.21
8	SZ002415	海康威视	0.57%	16.93	469.47
9	SZ000596	古井贡酒	0.53%	3.27	435.40
10	SZ300750	宁德时代	0.50%	1.63	410.61
11	SH603259	药明康德	0.49%	5.81	404.09
12	SZ002304	洋河股份	0.49%	6.17	398.27
13	SH600036	招商银行	0.47%	8.36	384.14
14	SH600016	民生银行	0.45%	77.13	366.37
15	SZ300760	迈瑞医疗	0.44%	1.62	364.10
16	SH601688	华泰证券	0.44%	20.10	357.98
17	SZ002352	顺丰控股	0.41%	6.94	338.39
18	SH601668	中国建筑	0.41%	58.52	337.66
19	SZ000651	格力电器	0.40%	7.31	328.37
20	SH600153	建发股份	0.35%	27.62	286.42
21	SZ000333	美的集团	0.35%	3.93	283.75
22	SH600690	海尔智家	0.35%	11.40	282.49
23	SZ002027	分众传媒	0.34%	38.04	277.69
24	SZ300059	东方财富	0.34%	12.10	279.87
25	SH600426	华鲁恒升	0.34%	12.92	279.98
26	SH600660	福耀玻璃	0.31%	4.47	254.83
27	SZ002475	立讯精密	0.30%	7.01	243.18
28	SH601818	光大银行	0.30%	59.23	245.80
29	SZ001979	招商蛇口	0.30%	28.19	247.23
30	SZ000001	平安银行	0.30%	20.54	247.92
31	SH600048	保利发展	0.27%	27.10	219.51
32	SH603589	口子窖	0.25%	5.90	205.32
33	SH600483	福能股份	0.25%	21.14	203.79
34	SH600559	老白干酒	0.25%	12.09	202.51
35	SH603816	顾家家居	0.23%	7.36	187.83
36	SZ300274	阳光电源	0.21%	2.54	172.14
37	SZ000999	华润三九	0.20%	5.28	165.19
38	SH603369	今世缘	0.20%	4.20	163.51
39	SH600325	华发股份	0.18%	29.49	143.62
40	SH600015	华夏银行	0.16%	16.38	129.57
41	SH600030	中信证券	0.16%	4.73	130.64
42	SZ002572	索菲亚	0.12%	7.22	101.15
43	SH601336	新华保险	0.11%	1.60	93.60
44	SH600309	万华化学	0.10%	1.45	78.68
45	SH601825	沪农商行	0.10%	8.21	79.64
46	SZ000338	潍柴动力	0.10%	5.24	80.59
47	SH603198	迎驾贡酒	0.10%	2.08	82.01
48	SH601628	中国人寿	0.09%	1.87	77.03
49	SH601077	渝农商行	0.09%	10.64	75.97
50	SZ000786	北新建材	0.09%	2.71	71.76
51	SH600383	金地集团	0.08%	16.62	62.99
52	SH601021	春秋航空	0.08%	1.16	64.55

2025-03-31 持仓

25Q1 分析 → 共 10 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SH601601	中国太保	1.27%	32.06	1031.05
2	SH601318	中国平安	1.03%	16.13	832.79
3	SZ002142	宁波银行	0.91%	28.44	734.32
4	SH600519	贵州茅台	0.89%	0.46	718.06
5	SZ000858	五粮液	0.71%	4.35	571.37
6	SH600809	山西汾酒	0.66%	2.48	531.41
7	SZ000568	泸州老窖	0.63%	3.91	507.02
8	SZ002415	海康威视	0.57%	15.03	461.42
9	SZ000596	古井贡酒	0.52%	2.48	422.22
10	SZ002304	洋河股份	0.50%	5.28	402.60

2024-12-31 持仓

24Q4 分析 → 共 49 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SH601601	中国太保	1.01%	23.49	800.54
2	SZ002142	宁波银行	0.81%	26.51	644.46
3	SH600519	贵州茅台	0.60%	0.31	472.44
4	SZ002415	海康威视	0.55%	14.15	434.41
5	SZ000858	五粮液	0.54%	3.07	429.92
6	SH601318	中国平安	0.49%	7.40	389.61
7	SZ300750	宁德时代	0.46%	1.38	366.55
8	SH601688	华泰证券	0.45%	20.10	353.56
9	SH600809	山西汾酒	0.44%	1.90	350.00
10	SH600036	招商银行	0.41%	8.36	328.55
11	SZ000568	泸州老窖	0.40%	2.51	314.08
12	SZ002304	洋河股份	0.40%	3.83	319.92
13	SZ300059	东方财富	0.39%	12.10	312.42
14	SH600153	建发股份	0.37%	27.62	290.56
15	SH601668	中国建筑	0.36%	47.34	284.04
16	SZ001979	招商蛇口	0.35%	26.75	273.92
17	SH600938	中国海油	0.35%	9.39	277.10
18	SZ002352	顺丰控股	0.35%	6.94	279.68
19	SH600016	民生银行	0.34%	66.25	273.61
20	SZ002027	分众传媒	0.34%	38.04	267.42
21	SZ000596	古井贡酒	0.32%	1.48	256.48
22	SH600660	福耀玻璃	0.32%	4.11	256.46
23	SZ000001	平安银行	0.30%	20.54	240.32
24	SH600048	保利发展	0.30%	27.10	240.11
25	SH601818	光大银行	0.29%	59.23	229.22
26	SH600426	华鲁恒升	0.29%	10.61	229.28
27	SH600309	万华化学	0.29%	3.25	231.89
28	SH603259	药明康德	0.28%	3.97	218.51
29	SH600132	重庆啤酒	0.26%	3.24	204.18
30	SH600483	福能股份	0.25%	19.81	197.51
31	SH600690	海尔智家	0.24%	6.60	187.90
32	SZ002475	立讯精密	0.22%	4.29	174.86
33	SH600887	伊利股份	0.20%	5.38	162.37
34	SH600585	海螺水泥	0.20%	6.81	161.94
35	SZ300760	迈瑞医疗	0.20%	0.63	160.65
36	SH601077	渝农商行	0.19%	24.46	147.98
37	SZ000333	美的集团	0.19%	2.00	150.44
38	SH600325	华发股份	0.19%	26.43	152.24
39	SH600030	中信证券	0.17%	4.73	137.97
40	SH603589	口子窖	0.15%	2.95	115.76
41	SH601825	沪农商行	0.15%	14.11	120.08
42	SH601021	春秋航空	0.15%	2.12	122.26
43	SH603369	今世缘	0.15%	2.71	122.57
44	SH600559	老白干酒	0.15%	5.85	122.79
45	SH600031	三一重工	0.12%	6.00	98.88
46	SH601628	中国人寿	0.10%	1.87	78.39
47	SZ000338	潍柴动力	0.10%	5.76	78.91
48	SH601336	新华保险	0.10%	1.60	79.52
49	SZ002271	东方雨虹	0.10%	6.30	81.77

2024-09-30 持仓

24Q3 分析 → 共 10 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SZ300059	东方财富	0.64%	23.93	485.78
2	SZ002304	洋河股份	0.56%	4.26	422.55
3	SH601318	中国平安	0.56%	7.40	422.47
4	SZ000858	五粮液	0.55%	2.58	419.28
5	SH601688	华泰证券	0.54%	23.42	412.19
6	SZ002142	宁波银行	0.49%	14.62	375.73
7	SZ300750	宁德时代	0.47%	1.42	357.18
8	SH601601	中国太保	0.46%	9.01	352.29
9	SH600011	华能国际	0.44%	42.95	331.14
10	SH600660	福耀玻璃	0.40%	5.19	302.06

2024-06-30 持仓

24Q2 分析 → 共 61 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SZ002142	宁波银行	0.63%	18.12	399.73
2	SH601077	渝农商行	0.61%	77.11	387.09
3	SH600036	招商银行	0.56%	10.45	357.29
4	SH601825	沪农商行	0.55%	52.00	349.44
5	SH600938	中国海油	0.49%	9.39	309.87
6	SH600016	民生银行	0.49%	81.76	309.87
7	SH601318	中国平安	0.48%	7.40	306.06
8	SH601688	华泰证券	0.46%	23.42	290.17
9	SZ000858	五粮液	0.42%	2.08	266.32
10	SH600795	国电电力	0.42%	44.37	265.78
11	SZ002475	立讯精密	0.41%	6.66	261.80
12	SZ300059	东方财富	0.40%	23.93	252.70
13	SH601668	中国建筑	0.40%	47.41	251.75
14	SH601601	中国太保	0.40%	9.01	251.02
15	SH600660	福耀玻璃	0.39%	5.19	248.60
16	SZ002304	洋河股份	0.38%	2.96	238.99
17	SH601816	京沪高铁	0.38%	44.75	240.31
18	SH600519	贵州茅台	0.32%	0.14	205.43
19	SH601628	中国人寿	0.31%	6.28	194.99
20	SH600690	海尔智家	0.30%	6.62	187.88
21	SZ000708	中信特钢	0.27%	12.84	174.24
22	SZ002415	海康威视	0.23%	4.66	144.04
23	SZ002352	顺丰控股	0.22%	4.00	142.76
24	SZ300750	宁德时代	0.22%	0.79	142.22
25	SH601128	常熟银行	0.22%	18.39	139.24
26	SH600030	中信证券	0.22%	7.59	138.37
27	SZ000568	泸州老窖	0.22%	0.96	137.75
28	SH600309	万华化学	0.21%	1.61	130.18
29	SH600887	伊利股份	0.21%	5.06	130.75
30	SZ000001	平安银行	0.21%	13.16	133.57
31	SZ000333	美的集团	0.20%	2.00	129.00
32	SH600926	杭州银行	0.19%	9.27	120.97
33	SH601665	齐鲁银行	0.19%	24.75	121.52
34	SZ002966	苏州银行	0.19%	16.30	122.25
35	SH600585	海螺水泥	0.18%	4.80	113.23
36	SH600905	三峡能源	0.17%	25.45	110.96
37	SH600809	山西汾酒	0.17%	0.52	109.66
38	SH600031	三一重工	0.16%	6.00	99.00
39	SZ300760	迈瑞医疗	0.14%	0.30	87.27
40	SH603259	药明康德	0.14%	2.23	87.39
41	SZ002027	分众传媒	0.14%	15.06	91.26
42	SH600863	内蒙华电	0.13%	17.32	80.36
43	SH600004	白云机场	0.13%	8.75	82.95
44	SH600132	重庆啤酒	0.13%	1.39	84.37
45	SH600153	建发股份	0.13%	9.50	84.84
46	SH600325	华发股份	0.13%	13.10	85.15
47	SZ001979	招商蛇口	0.13%	9.71	85.35
48	SZ002271	东方雨虹	0.12%	6.30	77.74
49	SH600011	华能国际	0.12%	7.94	76.38
50	SH601336	新华保险	0.11%	2.27	68.17
51	SH600919	江苏银行	0.10%	8.75	65.01
52	SH601838	成都银行	0.10%	4.04	61.37
53	SH600600	青岛啤酒	0.09%	0.81	58.94
54	SH600048	保利发展	0.09%	6.44	56.41
55	SZ000783	长江证券	0.08%	10.29	49.70
56	SH600755	厦门国贸	0.08%	7.00	50.19
57	SH601888	中国中免	0.08%	0.86	53.74
58	SZ000778	新兴铸管	0.07%	13.45	46.81
59	SH600057	厦门象屿	0.05%	4.87	33.12
60	SH601012	隆基绿能	0.05%	2.21	30.98
61	SH603589	口子窖	0.05%	0.79	30.96

2024-03-31 持仓

24Q1 分析 → 共 10 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SH600938	中国海油	0.45%	9.39	274.47
2	SZ300059	东方财富	0.41%	18.99	244.78
3	SH601318	中国平安	0.40%	5.92	241.60
4	SH600660	福耀玻璃	0.37%	5.19	224.52
5	SH600795	国电电力	0.37%	44.37	224.07
6	SH600519	贵州茅台	0.34%	0.12	204.35
7	SH601601	中国太保	0.34%	9.01	207.23
8	SH601668	中国建筑	0.32%	36.39	190.68
9	SH601628	中国人寿	0.30%	6.28	178.98
10	SZ000858	五粮液	0.29%	1.15	176.54

2023-12-31 持仓

23Q4 分析 → 共 51 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SZ300059	东方财富	0.46%	18.99	266.62
2	SH601318	中国平安	0.41%	5.92	238.58
3	SH600519	贵州茅台	0.36%	0.12	207.12
4	SH600938	中国海油	0.34%	9.39	196.91
5	SH600660	福耀玻璃	0.33%	5.19	194.05
6	SH601601	中国太保	0.32%	7.71	183.34
7	SH600795	国电电力	0.32%	44.37	184.58
8	SH601668	中国建筑	0.30%	36.39	175.04
9	SH603259	药明康德	0.28%	2.23	162.25
10	SZ002352	顺丰控股	0.28%	4.00	161.60
11	SZ002475	立讯精密	0.28%	4.66	160.54
12	SH600030	中信证券	0.27%	7.59	154.61
13	SH601128	常熟银行	0.27%	24.43	156.11
14	SZ002142	宁波银行	0.26%	7.60	152.84
15	SH601628	中国人寿	0.25%	5.15	146.00
16	SZ002304	洋河股份	0.24%	1.27	139.57
17	SH600009	上海机场	0.23%	4.09	134.07
18	SH600887	伊利股份	0.23%	5.06	135.36
19	SZ002415	海康威视	0.22%	3.70	128.46
20	SH600309	万华化学	0.21%	1.61	123.68
21	SZ000708	中信特钢	0.21%	8.74	122.71
22	SZ000333	美的集团	0.19%	2.00	109.26
23	SH600690	海尔智家	0.19%	5.29	111.09
24	SH600905	三峡能源	0.19%	25.45	111.22
25	SH600036	招商银行	0.19%	4.03	112.11
26	SZ000002	万科A	0.18%	9.96	104.18
27	SH600153	建发股份	0.16%	9.50	91.49
28	SH600004	白云机场	0.15%	8.75	85.58
29	SH600031	三一重工	0.14%	6.00	82.62
30	SZ000858	五粮液	0.14%	0.57	79.98
31	SH600585	海螺水泥	0.14%	3.47	78.28
32	SZ300750	宁德时代	0.13%	0.45	73.47
33	SH601816	京沪高铁	0.12%	13.65	67.16
34	SH600863	内蒙华电	0.12%	17.32	67.55
35	SH601688	华泰证券	0.12%	5.00	69.75
36	SH601336	新华保险	0.12%	2.27	70.67
37	SZ000001	平安银行	0.12%	7.61	71.46
38	SZ000703	恒逸石化	0.12%	10.68	71.77
39	SH601888	中国中免	0.12%	0.86	71.97
40	SH600048	保利发展	0.11%	6.44	63.76
41	SZ003816	中国广核	0.11%	20.07	62.42
42	SH600011	华能国际	0.11%	7.94	61.14
43	SZ000783	长江证券	0.10%	10.29	55.36
44	SH600809	山西汾酒	0.10%	0.24	55.38
45	SH600132	重庆啤酒	0.10%	0.90	59.81
46	SZ000778	新兴铸管	0.09%	13.45	51.38
47	SZ000932	华菱钢铁	0.09%	9.95	51.24
48	SZ002271	东方雨虹	0.09%	2.66	51.07
49	SH600346	恒力石化	0.08%	3.31	43.59
50	SH600755	厦门国贸	0.08%	7.00	48.79
51	SH600057	厦门象屿	0.06%	4.87	32.68

2023-09-30 持仓

23Q3 分析 → 共 10 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SH600900	长江电力	0.58%	15.54	345.61
2	SH600919	江苏银行	0.51%	42.73	306.80
3	SH601318	中国平安	0.48%	5.92	285.94
4	SZ300059	东方财富	0.48%	18.99	288.65
5	SZ001965	招商公路	0.37%	22.80	220.02
6	SH600519	贵州茅台	0.36%	0.12	215.83
7	SH601668	中国建筑	0.34%	36.39	201.24
8	SH600938	中国海油	0.33%	9.39	198.50
9	SH600660	福耀玻璃	0.32%	5.19	191.61
10	SH603259	药明康德	0.32%	2.23	192.18

2023-06-30 持仓

23Q2 分析 → 共 66 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SH600900	长江电力	0.58%	15.64	345.02
2	SZ001965	招商公路	0.37%	22.80	218.88
3	SH601668	中国建筑	0.35%	36.39	208.88
4	SZ002475	立讯精密	0.35%	6.40	207.68
5	SH600519	贵州茅台	0.34%	0.12	202.92
6	SH600941	中国移动	0.32%	2.03	189.40
7	SH600660	福耀玻璃	0.31%	5.19	186.06
8	SZ300059	东方财富	0.31%	12.84	182.33
9	SH600938	中国海油	0.29%	9.39	170.15
10	SH601128	常熟银行	0.28%	24.43	166.61
11	SZ002142	宁波银行	0.26%	6.14	155.34
12	SZ002352	顺丰控股	0.25%	3.30	148.80
13	SH600887	伊利股份	0.24%	5.06	143.30
14	SH600309	万华化学	0.24%	1.61	141.42
15	SH601825	沪农商行	0.23%	24.94	135.92
16	SH601318	中国平安	0.23%	2.94	136.42
17	SH600905	三峡能源	0.23%	25.45	136.67
18	SZ000708	中信特钢	0.23%	8.74	138.44
19	SH603259	药明康德	0.23%	2.23	138.95
20	SZ000002	万科A	0.23%	9.96	139.64
21	SH600030	中信证券	0.21%	6.18	122.24
22	SZ002415	海康威视	0.21%	3.70	122.51
23	SH601628	中国人寿	0.21%	3.52	123.06
24	SH600690	海尔智家	0.21%	5.29	124.21
25	SH600004	白云机场	0.21%	8.75	125.48
26	SH603323	苏农银行	0.21%	29.91	125.92
27	SH601818	光大银行	0.20%	38.71	118.84
28	SZ000333	美的集团	0.20%	2.00	117.84
29	SZ002384	东山精密	0.18%	4.10	106.19
30	SH600795	国电电力	0.18%	28.04	107.39
31	SH600031	三一重工	0.17%	6.00	99.78
32	SH600383	金地集团	0.17%	13.81	99.57
33	SZ000858	五粮液	0.16%	0.57	93.23
34	SH601888	中国中免	0.16%	0.86	95.06
35	SH600132	重庆啤酒	0.16%	1.05	96.77
36	SH600036	招商银行	0.16%	2.99	97.95
37	SH601166	兴业银行	0.15%	5.60	87.64
38	SH601838	成都银行	0.15%	7.10	86.69
39	SH600585	海螺水泥	0.14%	3.47	82.38
40	SH600048	保利发展	0.14%	6.44	83.91
41	SZ000001	平安银行	0.14%	7.61	85.46
42	SZ002966	苏州银行	0.14%	13.10	85.81
43	SH603225	新凤鸣	0.13%	7.07	78.12
44	SH600674	川投能源	0.12%	4.57	68.78
45	SH600153	建发股份	0.12%	6.53	71.24
46	SZ000703	恒逸石化	0.12%	10.68	72.41
47	SZ002271	东方雨虹	0.12%	2.66	72.51
48	SH600011	华能国际	0.12%	7.94	73.52
49	SZ003816	中国广核	0.11%	20.07	62.42
50	SZ002466	天齐锂业	0.11%	0.94	65.72
51	SH603799	华友钴业	0.11%	1.46	67.03
52	SZ300751	迈为股份	0.11%	0.40	67.75
53	SZ000783	长江证券	0.10%	10.29	59.68
54	SH600009	上海机场	0.10%	1.31	59.50
55	SH601658	邮储银行	0.09%	10.58	51.74
56	SH600755	厦门国贸	0.09%	7.00	54.18
57	SZ000778	新兴铸管	0.09%	13.45	54.88
58	SH601336	新华保险	0.09%	1.51	55.52
59	SZ002011	盾安环境	0.08%	3.40	47.02
60	SH600346	恒力石化	0.08%	3.31	47.43
61	SZ000932	华菱钢铁	0.08%	9.95	47.46
62	SH600908	无锡银行	0.08%	8.87	47.54
63	SZ000625	长安汽车	0.08%	3.84	49.65
64	SH600809	山西汾酒	0.07%	0.24	44.42
65	SH600057	厦门象屿	0.07%	4.87	42.37
66	SH601012	隆基绿能	0.06%	1.18	33.83

2023-03-31 持仓

23Q1 分析 → 共 10 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SH600900	长江电力	0.57%	15.64	332.35
2	SZ002415	海康威视	0.41%	5.65	241.03
3	SZ300059	东方财富	0.37%	10.70	214.32
4	SH601668	中国建筑	0.36%	36.39	211.06
5	SZ000333	美的集团	0.34%	3.74	201.25
6	SZ300750	宁德时代	0.33%	0.48	194.90
7	SZ002475	立讯精密	0.33%	6.40	193.98
8	SZ001965	招商公路	0.33%	22.80	193.12
9	SH600941	中国移动	0.31%	2.03	182.64
10	SH601128	常熟银行	0.31%	24.43	182.00