基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*55%+中证综合债券指数收益率*45%
收益率
近1月
-0.85%
近3月
8.33%
近6月
3.21%
近1年
23.56%
近3年
46.41%
今年以来
-0.48%
成立以来
112.95%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.8942
真实涨跌
+0.0158%
上期净值 (2026-08-31): 1.8939
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000997 | 新大陆 | 8.49% | 47.77 | 1352.93 | 2025-12-31 |
| SZ300674 | 宇信科技 | 6.80% | 44.68 | 1083.94 | 2025-12-31 |
| SH603806 | 福斯特 | 6.40% | 73.05 | 1019.83 | 2025-12-31 |
| SZ002156 | 通富微电 | 6.28% | 26.57 | 1001.69 | 2025-12-31 |
| SZ300408 | 三环集团 | 6.23% | 21.71 | 993.23 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 6.11% | 10.31 | 974.60 | 2025-12-31 |
| SZ002025 | 航天电器 | 5.98% | 19.00 | 952.47 | 2025-12-31 |
| SZ301033 | 迈普医学 | 5.92% | 13.99 | 944.33 | 2025-12-31 |
| SH688029 | 南微医学 | 5.92% | 11.58 | 944.11 | 2025-12-31 |
| SH603260 | 合盛硅业 | 5.83% | 17.63 | 929.10 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.8942 | +0.02% |
| 2026-08-31 | 1.8939 | -0.04% |
| 2026-08-28 | 1.8947 | +0.08% |
| 2026-08-27 | 1.8931 | +0.92% |
| 2026-08-26 | 1.8758 | +0.73% |
| 2026-08-25 | 1.8622 | +0.24% |
| 2026-08-24 | 1.8577 | -0.69% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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